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BILAN NATHALEX 2016 Siren 421129685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7499	7499		
Fonds commercial	2211293		2211293	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	281122	122416	158705	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401938	295257	106680	
Autres immobilisations corporelles	3335547	1935748	1399799	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	457		457	
Autres titres immobilisés	2333		2333	
Prêts	290		290	
Autres immobilisations financières	201826		201826	
TOTAL (I)	6442308	2360921	4081386	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19781		19781	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1354371		1354371	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199716	23517	176199	
Autres créances	336272		336272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	604232	14000	590232	
Disponibilités	336883		336883	
Charges constatées d’avance	144674		144674	
TOTAL (II)	2995931	37517	2958414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9438239	2398439	7039800	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	67500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6750			
Réserves statutaires ou contractuelles	1102			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577384			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21585			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	631151			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4062178			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63495			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1830372			
Dettes fiscales et sociales	379915			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65132			
Autres dettes	7555			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6408649			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7039800			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3137678			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6390			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23466926		23466926	
Production vendue biens				
Production vendue services	528019	23049	551069	
Chiffres d’affaires nets	23994946	23049	24017996	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			725	
Total des produits d’exploitation (I)			24018721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19470889	
Variation de stock (marchandises)			88510	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56861	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4060	
Autres achats et charges externes			1851368	
Impôts, taxes et versements assimilés			317631	
Salaires et traitements			1497578	
Charges sociales			493231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16905	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17940	
Total des charges d’exploitation (II) 			24154888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136166	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4722	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4722	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14000	
Intérêts et charges assimilées			173071	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187071	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-318514	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	253703			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	253703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71001		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71001			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114228			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24277148		1	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24298733			
BENEFICE OU PERTE	-21585			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	985			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	96033		1	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2218792		
Total Immobilisations corporelles		3929555		89052
Total Immobilisations financières		205867		
Total Général		6354215		89052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2218792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4018608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		960		204907
Total Général		960		6442308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7069	430		7499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2005820	347601		2353422
AMORTISSEMENTS Total Général	2012890	348031		2360921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6612	16905		23517
Autres provisions pour dépréciation		14000		14000
Total Provisions pour dépréciation	6612	30905		37517
TOTAL GENERAL	6612	30905		37517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16905		
                                             - Financières		14000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	457			
Prêts	290			
Autres immobilisations financières	201826			
Clients douteux ou litigieux	19439			
Autres créances clients	180277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311426			
Charges constatées d’avance	144674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	883236	680662	202573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6390	6390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4055788	784817	2436737	
Emprunts et dettes financières divers	31926	31926		
Fournisseurs et comptes rattachés	1830372	1830372		
Personnel et comptes rattachés	49721	49721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182752	182752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36529	36529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110912	110912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65132	65132		
Groupe et associés	31569	31569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7555	7555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6408649	3137678	2436737	834234
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	748348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150074			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107684			
Location, charges locatives et de copropriété	730136			
Personnel extérieur à l’entreprise	4813			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40146			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	968587			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1851368			
Taxe professionnelle	118256			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	199375			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	317631			
Montant de la TVA. collectée	2804832			
Total TVA. déductible sur biens et services	2577030			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	58