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BILAN M.G.S.L. OPTIQUE 2021 Siren 421113507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7618	7618		
Fonds commercial	83847		83847	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13392	12032	1360	
Autres immobilisations corporelles	159183	153771	5412	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000		3000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15088		15088	
TOTAL (I)	282128	173421	108706	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42431		42431	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10773		10773	
Autres créances	60702		60702	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61481		61481	
Charges constatées d’avance	2028		2028	
TOTAL (II)	177416		177416	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459544	173421	286123	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	141295			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41820			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191500			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4691			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25629			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45762			
Dettes fiscales et sociales	18541			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94623			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286123			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94623			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	394674		394674	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	394674		394674	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1372	
Total des produits d’exploitation (I)			400712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154343	
Variation de stock (marchandises)			639	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126788	
Impôts, taxes et versements assimilés			3662	
Salaires et traitements			41953	
Charges sociales			10009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13074	
Total des charges d’exploitation (II) 			356360	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44352	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1427	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1296	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45648	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5408			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5318			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9146			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365727			
BENEFICE OU PERTE	41820			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91465		
Total Immobilisations corporelles		170490		2086
Total Immobilisations financières		17722		366
Total Général		279677		2452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18088
Total Général				282128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7618			7618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159912	5891		165803
AMORTISSEMENTS Total Général	167530	5891		173421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15088		15088	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10773	10773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	110			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43955	43955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16747	16747		
Charges constatées d’avance	2028	2028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88592	73504	15088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4691	3420	1271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45762	45762		
Personnel et comptes rattachés	4185	4185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6514	6514		
Impôts sur les bénéfices	4622	4622		
T.V.A.	2859	2859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361	361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25629	25629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94623	93352	1271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-19390			
Location, charges locatives et de copropriété	44212			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66248			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35718			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126788			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3662			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3662			
Montant de la TVA. collectée	78921			
Total TVA. déductible sur biens et services	57905			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1