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BILAN LE PARADIS 2018 Siren 421104597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95367	4055	91312	
Autres immobilisations corporelles	214500	7989	206512	2131
Immobilisations en cours				5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3338		3338	3174
TOTAL (I)	526633	12044	514590	223733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5750		5750	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1385		1385	606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50200
Disponibilités	58968		58968	129231
Charges constatées d’avance	2000		2000	641
TOTAL (II)	68103		68103	180677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	594736	12044	582693	404410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390222		414396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28084		-24174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426692		398607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	135			
TOTAL (III)	135			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111306			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7604		4833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21023		970	
Dettes fiscales et sociales	15933			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155866		5803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582693		404410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68559		5803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124428		124428	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	124428		124428	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56577	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			181015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46485	
Variation de stock (marchandises)			-5750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1745	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41377	14166
Impôts, taxes et versements assimilés			556	577
Salaires et traitements			39285	226
Charges sociales			14646	9122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11760	931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135	
Autres charges			129	33
Total des charges d’exploitation (II) 			150369	25055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30646	-25055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			383	500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			383	500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			374	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9	500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30655	-24555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3800		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		4618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3765		382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6336			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185198		5500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157114		29674	
BENEFICE OU PERTE	28084		-24174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213429		
Total Immobilisations corporelles		2414		307453
Total Immobilisations financières		3174		164
Total Général		219016		307617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				309867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3338
Total Général				526633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283	11649		11932
AMORTISSEMENTS Total Général	283	11649		11932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		135		135
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		135		135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		135		135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3338		3338	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1079	1079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306	306		
Charges constatées d’avance	2000	2000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6723	3385	3338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111306	23999	87307	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30	30		
Fournisseurs et comptes rattachés	21023	21023		
Personnel et comptes rattachés	528	528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7877	7877		
Impôts sur les bénéfices	4124	4124		
T.V.A.	2910	2910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	494	494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7574	7574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155866	68559	87307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel