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BILAN LE CHENEX - CENTRE DE VACANCES 2018 Siren 421104035				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	24030	1163	22867	22867
Immobilisations corporelles	815351	397837	417514	447456
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	839380	398999	440381	470323
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8050		8050	6203
Stock marchandises	1060		1060	960
Avances et acomptes versés sur commandes	5300		5300	
Créances – Clients et comptes rattachés	37606		37606	25887
Créances – Autres	17379		17379	29288
Valeurs mobilières de placement	259465		259465	328321
Disponibilités	221163		221163	134594
Caisse				
Charges constatées d’avance	6805		6805	8627
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	556828		556828	533880
Total général Actif	1396209			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			155208	114523
Report à nouveau			456103	456103
Résultat de l’exercice			43031	40685
Provisions réglementées			105069	112234
Total des capitaux propres - Total I			767794	731929
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			141328	157028
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13430	2676
Fournisseurs et comptes rattachés			43941	32599
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6252		
Autres dettes			30716	79970
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			229415	272273
Total général Passif			997210	1004203
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			124020	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11678	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1149			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	719514		637661	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	868		443	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	720382		638104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	107126		98431	
Variation de stock (marchandises)	-100		170	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12022		7776	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1847		2413	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	216174		218742	
(dont taxe professionnelle)	6131			
Impôts, taxes et versements assimilés	9791		9710	
Rémunérations du personnel 	229491		191208	
Charges sociales	66267		50835	
Dotations aux amortissements	41620		40005	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	582		579	
Total des charges d’exploitation	681126		619869	
Résultat d’exploitation	39256		18236	
Produits financiers	6255		21841	
Produits exceptionnels	7427		8113	
Charges financières	8845		6085	
Charges exceptionnelles	127		413	
Impôts sur les bénéfices	936		1007	
Bénéfice ou perte	43031		40685	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel