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BILAN LA VERANDA 2018 Siren 421190281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63556	46887	16669	22858
Fonds commercial	1370000		1370000	1370000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1273945	1020679	253266	363740
Autres immobilisations corporelles	3970464	2667079	1303386	1252483
Immobilisations en cours	36000		36000	1950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000002		35000002	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10692		10692	10692
Autres immobilisations financières	21909		21909	29339
TOTAL (I)	41746568	3734644	38011923	3051062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47945		47945	40160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111147	40027	71120	26808
Autres créances	314204		314204	267580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4340184		4340184	3707738
Charges constatées d’avance	113081		113081	97709
TOTAL (II)	4926560	40027	4886533	4139995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46673128	3774671	42898456	7191056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38398970		3398968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21150		21150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	126		126	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-838442		-365145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-476780		-473297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37105024		2581802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4337		1634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5295405		4184899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49880		18921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231405		153756	
Dettes fiscales et sociales	205171		240040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2723		6672	
Autres dettes	4512		3332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5793433		4609254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42898456		7191056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448147		405434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4337		1634	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4197495		4197495	4097977
Chiffres d’affaires nets	4197495		4197495	4097977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1097	12662
Autres produits			452	293
Total des produits d’exploitation (I)			4199045	4110933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221020	212693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7785	-6744
Autres achats et charges externes			2700727	2575374
Impôts, taxes et versements assimilés			67772	85026
Salaires et traitements			858767	853752
Charges sociales			267820	278278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			495034	486210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			491	9424
Total des charges d’exploitation (II) 			4603846	4527349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-404801	-416416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71629	66529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71629	66529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71629	-66529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-476430	-482945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215		2860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350		3352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350		9648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4199045		4123933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4675825		4597229	
BENEFICE OU PERTE	-476780		-473297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1434573		4689
Total Immobilisations corporelles		4977591		462750
Total Immobilisations financières		40030		35014656
Total Général		6452195		35482094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5707	1433556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3900	156031	5280410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22084	35032602
Total Général		3900	183821	41746568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41715	10878	5707	46887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3359418	484156	155816	3687758
AMORTISSEMENTS Total Général	3401133	495034	161522	3734644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40027			40027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40027			40027
TOTAL GENERAL	40027			40027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10692			
Autres immobilisations financières	21909	21909		
Clients douteux ou litigieux	43735			
Autres créances clients	67412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	140928			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11095			
Charges constatées d’avance	113081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	571032	445850	125182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4337	4337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231405	231405		
Personnel et comptes rattachés	59316	59316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98603	98603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5946	5946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41307	41307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2723	2723		
Groupe et associés	5295405		5295405	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4512	4512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5743553	448147	5295405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22