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BILAN LA PETITE CAVE 2017 Siren 421132713				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50065	18128	31937	
Immobilisations financières	4200		4200	
Total Actif Immobilisé	74265	18128	56137	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1091		1091	
Stock marchandises	109391		109391	
Avances et acomptes versés sur commandes	1263		1263	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	28152		28152	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21171		21171	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	161069		161069	
Total général Actif	235334			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1032	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21446	
Résultat de l’exercice			-8687	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21413	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			131684	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3486		
Autres dettes			30533	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			195793	
Total général Passif			217206	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11046	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7689	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	500834			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1667			
Autres produits	3138			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	505639			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	347725			
Variation de stock (marchandises)	63645			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-64136			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70782			
(dont taxe professionnelle)	1148			
Impôts, taxes et versements assimilés	2803			
Rémunérations du personnel 	69864			
Charges sociales	17359			
Dotations aux amortissements	5336			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	169			
Total des charges d’exploitation	513547			
Résultat d’exploitation	-7908			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels				
Charges financières	782			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8687			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	89397			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65261			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6489	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68321	
Total Immobilisations (Augmentations)			7689	
Total Immobilisations (Diminutions)			1745	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			89397	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65261	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel