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BILAN LA FRANCIADE 2021 Siren 421194853
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3397
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 91774 53255 38519 54727
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4835697 300000 4535697 4409267
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 8187235 8187235 8130626
Prêts 306553 306553 336027
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 13421258 353255 13068003 12934044
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 46317 6878 39439 21447
Autres créances 3914450 100000 3814450 4042788
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 332675 25068 307607 704710
Disponibilités 1395783 1395783 1273504
Charges constatées d’avance 1232 1232 1425
TOTAL (II) 5690457 131946 5558511 6043874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 19111716 485202 18626514 18977918
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2410288 2410288
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7143788 7143788
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 241029 241029
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4217320
Report à nouveau 3938012
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 392583 679416
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 204 49
TOTAL (I) 14405212 14412582
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 346781 1119139
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 65060 51740
Dettes fiscales et sociales 11295 282005
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3795464 3109750
Autres dettes 2702 2702
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4221302 4565336
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18626514 18977918
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4221302 4565336
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 30000 30000 40139
Chiffres d’affaires nets 30000 30000 40139
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48799 115697
Autres produits 20143 10347
Total des produits d’exploitation (I) 98942 166183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 121108 74662
Impôts, taxes et versements assimilés 50475 67064
Salaires et traitements -2792
Charges sociales -798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19689 24797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 63984
Total des charges d’exploitation (II) 191275 233794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -92333 -67611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6553 6607
Autres intérêts et produits assimilés 304225 1293384
Reprises sur provisions et transferts de charges 25480 349928
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 8625
Total des produits financiers (V) 444883 1649919
Dotations financières sur amortissements et provisions 25068 425480
Intérêts et charges assimilées 701 308227
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 6140 10017
Total des charges financières (VI) 31910 743724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 412973 906195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 320640 838584
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4512
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 86489 873619
Reprises sur provisions et transferts de charges 302
Total des produits exceptionnels (VII) 91001 873921
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 740871
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1469 7968
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1469 748839
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 89532 125082
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 17589 284250
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 634826 2690023
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 242242 2010607
BENEFICE OU PERTE 392583 679416
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 48799 67052
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 115377 1397
Total Immobilisations financières 13175920 2442183
Total Général 13291297 2443580
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25000 91774
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2288619 13329484
Total Général 2313619 13421258
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 57253 21002 25000 53255
AMORTISSEMENTS Total Général 57253 21002 25000 53255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 204
Total Provisions réglementées 49 155 204
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6878 6878
Autres provisions pour dépréciation 125480 25068 25480 125068
Total Provisions pour dépréciation 432358 25068 25480 431946
TOTAL GENERAL 432407 25223 25480 432150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 25068 25480
- Exceptionnelles 155
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 306553 306553
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 10317 10317
Autres créances clients 36000 36000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 243849 243849
T. V. A. 11123 11123
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3659478 3659478
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1232 1232
TOTAL ETAT DES CREANCES 4268552 4268552
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 65060 65060
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11295 11295
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3795464 3795464
Groupe et associés 346781 346781
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2702 2702
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4221302 4221302
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel