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BILAN LA FRANCIADE 2020 Siren 421194853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25000	21603	3397	13887
Installations techniques, matériel et outillage industriels				2013
Autres immobilisations corporelles	90377	35650	54727	74225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4709267	300000	4409267	4509177
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8130626		8130626	7174046
Prêts	336027		336027	329420
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13291297	357253	12934044	12102768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28325	6878	21447	43063
Autres créances	4142788	100000	4042788	3995126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	730190	25480	704710	666680
Disponibilités	1273504		1273504	1532622
Charges constatées d’avance	1425		1425	6266
TOTAL (II)	6176232	132358	6043874	6243758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19467529	489611	18977918	18346525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2410288		2410288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7143788		7143788	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	241029		241029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3938012		3833064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	679416		906369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49		302	
TOTAL (I)	14412582		14534840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			885770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1119139		1030508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51740		76137	
Dettes fiscales et sociales	282005		141265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3109750		1569183	
Autres dettes	2702		108822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4565336		3811686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18977918		18346525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4565336		3811686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40139		40139	217198
Chiffres d’affaires nets	40139		40139	217198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115697	64075
Autres produits			10347	4091
Total des produits d’exploitation (I)			166183	285364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74662	88277
Impôts, taxes et versements assimilés			67064	71116
Salaires et traitements			-2792	102325
Charges sociales			-798	38889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24797	20129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6878	200000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63984	4063
Total des charges d’exploitation (II) 			233794	524800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67611	-239436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				279792
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6607	9970
Autres intérêts et produits assimilés			1293384	681695
Reprises sur provisions et transferts de charges			349928	52722
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1649919	1024178
Dotations financières sur amortissements et provisions			425480	49928
Intérêts et charges assimilées			308227	90113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10017	7368
Total des charges financières (VI)			743724	147409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			906195	876770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			838584	637334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	873619		339501	
Reprises sur provisions et transferts de charges	302		78	
Total des produits exceptionnels (VII)	873921		349237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	740871		200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7968		82	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	748839		13870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125082		335367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284250		66332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2690023		1658780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2010607		752411	
BENEFICE OU PERTE	679416		906369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67052		64075	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		182000		716
Total Immobilisations financières		12012643		2206697
Total Général		12194643		2207413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67339	115377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1043420	13175920
Total Général			1110759	13291297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91875	32717	67339	57253
AMORTISSEMENTS Total Général	91875	32717	67339	57253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49
Total Provisions réglementées	302	49	302	49
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48645	6878	48645	6878
Autres provisions pour dépréciation	349928	125480	349928	125480
Total Provisions pour dépréciation	398573	432358	398573	432358
TOTAL GENERAL	398875	432407	398875	432407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6878	48645	
                                             - Financières		425480	349928	
                                            - Exceptionnelles		49	302	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	336027	336027		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10317	10317		
Autres créances clients	18008	18008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9109	9109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4133679	4133679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1425	1425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4508565	4508565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4512	4512		
Fournisseurs et comptes rattachés	51740	51740		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	262012	262012		
T.V.A.	19993	19993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3109750	3109750		
Groupe et associés	1114627	1114627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2702	2702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4565336	4565336		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	882770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel