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BILAN LA FRANCIADE 2016 Siren 421194853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				403723
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59895	31034	28860	39281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14982	10520	4462	2015
Autres immobilisations corporelles	23146	8786	14360	20664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1542527		1542527	1810029
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9242572		9242572	6076561
Prêts	601086		601086	376571
Autres immobilisations financières				55208
TOTAL (I)	11484207	50340	11433867	8784052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65848	38412	27436	49234
Autres créances	3956736		3956736	4381227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2303177	48684	2254493	1744294
Disponibilités	1430762		1430762	1060321
Charges constatées d’avance	914		914	5613
TOTAL (II)	7757437	87096	7670341	7240688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19241644	137436	19104207	16024740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2410288		2410288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7143788		7143788	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	241029		241029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2818521		2298190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	754751		520331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			130	
TOTAL (I)	13368377		12613756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			319	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	817575		928106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206189		36808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42198		64497	
Dettes fiscales et sociales	148963		27843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4513975		2346637	
Autres dettes	6931		6775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5735831		3410984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19104207		16024740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5031986		2593573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	164			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	145894		145894	111946
Chiffres d’affaires nets	145894		145894	111946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56937	76057
Autres produits			1667	41
Total des produits d’exploitation (I)			204498	188044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149431	150735
Impôts, taxes et versements assimilés			71347	63677
Salaires et traitements			55142	50472
Charges sociales			14059	12880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11404	11926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29681	3776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165	20333
Total des charges d’exploitation (II) 			331229	313799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126731	-125754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1204565	127840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14515	85596
Autres intérêts et produits assimilés			251765	124463
Reprises sur provisions et transferts de charges			74928	35376
Différences positives de change			3894	5058
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21557	224843
Total des produits financiers (V)			1571224	603177
Dotations financières sur amortissements et provisions			48684	74928
Intérêts et charges assimilées			83470	29314
Différences négatives de change			24405	12430
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4299	3834
Total des charges financières (VI)			160859	120507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1410365	482670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1283634	356915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4984	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	522728		165756	
Reprises sur provisions et transferts de charges	130		272	
Total des produits exceptionnels (VII)	522858		171011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	928025		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7862		124	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	935887		10124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413029		160887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115854		-2529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2298579		962232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1543829		441901	
BENEFICE OU PERTE	754751		520331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56937		55736	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403723		
Total Immobilisations corporelles		109731		11788
Total Immobilisations financières		8318369		4294710
Total Général		8831823		4306499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			403723	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23497	98023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1226895	11386184
Total Général			1654115	11484207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47771	19266	16697	50340
AMORTISSEMENTS Total Général	47771	19266	16697	50340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	130		130	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8731	29681		38412
Autres provisions pour dépréciation	74928	48684	74928	48684
Total Provisions pour dépréciation	83659	78365	74928	87096
TOTAL GENERAL	83789	78365	75059	87096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29681		
                                             - Financières		48684	74928	
                                            - Exceptionnelles			130	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	601086	601086		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46702			
Autres créances clients	19145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3642908			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307719			
Charges constatées d’avance	914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4624583	4624583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	817411	113567	390680	
Emprunts et dettes financières divers	4512	4512		
Fournisseurs et comptes rattachés	42198	42198		
Personnel et comptes rattachés	4193	4193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9543	9543		
Impôts sur les bénéfices	117385	117385		
T.V.A.	17843	17843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4513975	4513975		
Groupe et associés	201677	201677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6931	6931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5735831	5031986	390680	313165
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel