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BILAN G.S.R TECHNOLOGY 2016 Siren 421192816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49629	44683	4946	1020
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6849	6849		
Autres immobilisations corporelles	147365	113033	34332	36156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27437		27437	27437
Créances rattachées à des participations	15045		15045	15045
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31532		31532	38316
TOTAL (I)	277858	164566	113292	117975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	405973		405973	288681
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	739753	123223	616530	427811
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1937581	17532	1920049	2065972
Autres créances	793812	361483	432328	485181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109540		109540	9577
Charges constatées d’avance	12184		12184	7495
TOTAL (II)	3998843	502239	3496604	3284717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	48175		48175	15185
TOTAL GENERAL (0 à V)	4324876	666805	3658071	3417876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492		492	
Report à nouveau	616767		1108666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184859		-491899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	890118		705259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481322		483279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15		15	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99583		98192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1870499		1742628	
Dettes fiscales et sociales	191826		270579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54300		91936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2697543		2686629	
(V)	70410		25988	
TOTAL GENERAL (I à V)	3658071		3417876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2683729		2699029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7070493	914595	7985088	9353141
Production vendue biens				
Production vendue services	17713	3595	21308	19289
Chiffres d’affaires nets	7088205	918190	8006395	9372429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190167	89805
Autres produits			577	353
Total des produits d’exploitation (I)			8197139	9462587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6622201	7600835
Variation de stock (marchandises)			-310943	-42903
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			467598	502195
Impôts, taxes et versements assimilés			52481	48561
Salaires et traitements			841072	883865
Charges sociales			328938	347343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11971	12536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128736	118292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1951	88
Total des charges d’exploitation (II) 			8144005	9471052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53135	-8465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17594	35100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			135275	293439
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152869	328539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11994	10017
Différences négatives de change			101651	258823
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113645	268840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39224	59699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92359	51234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126936		55782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126936		56298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34436		239541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			361483	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34436		601031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92500		-544733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8476945		9847424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8292086		10339323	
BENEFICE OU PERTE	184859		-491899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31746		38673	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45471		4158
Total Immobilisations corporelles		144300		9915
Total Immobilisations financières		80798		30849
Total Général		270569		44922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37633	74014
Total Général			37633	277858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44451	232		44683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108143	11739		119883
AMORTISSEMENTS Total Général	152594	11971		164566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	118292	123223	118292	123223
Sur comptes clients	13289	5513	1270	17532
Autres provisions pour dépréciation	361483			361483
Total Provisions pour dépréciation	493064	128736	119561	502239
TOTAL GENERAL	493064	128736	119561	502239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128736	119561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15045			
Prêts				
Autres immobilisations financières	31532			
Clients douteux ou litigieux	21283			
Autres créances clients	1916297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6573			
Impôts sur les bénéfices	72795			
T. V. A.	66825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647619			
Charges constatées d’avance	12184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2790154	2743577	46577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	454931	454931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26391	12577	13814	
Emprunts et dettes financières divers	15	15		
Fournisseurs et comptes rattachés	1870499	1870499		
Personnel et comptes rattachés	55720	55720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85300	85300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47846	47846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2959	2959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54300	54300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2597960	2584146	13814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12