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BILAN FACY 2019 Siren 421196007
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 4573 4573 4573
Autres immobilisations incorporelles 123716 113169 10547 5046
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 94354 57763 36592 48176
Autres immobilisations corporelles 193855 66371 127483 91013
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1116420 1116420 1116353
Créances rattachées à des participations 304 304 304
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1533223 237303 1295920 1265465
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 179138 179138 98200
Autres créances 1433704 252000 1181704 933065
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 614850 614850 742114
Disponibilités 135658 135658 252669
Charges constatées d’avance 4970 4970 11740
TOTAL (II) 2368321 252000 2116321 2037787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3901544 489303 3412241 3303252
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1067143 1067143
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 106715 106715
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1753333 1377865
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 233373 425468
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3160564 2977191
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 113407 122366
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22063 44901
Dettes fiscales et sociales 113814 98653
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2393 60141
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 251677 326061
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3412241 3303252
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 251677 326061
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1424 1673
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 631015 631015 523807
Chiffres d’affaires nets 631015 631015 523807
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11563 2891
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 10 4
Total des produits d’exploitation (I) 642588 526702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 82413 67633
Impôts, taxes et versements assimilés 15140 12910
Salaires et traitements 344060 336217
Charges sociales 154412 150126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43079 38505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15 2003
Total des charges d’exploitation (II) 639117 607393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3470 -80692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 600745 599200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 900 2798
Autres intérêts et produits assimilés 37676 13788
Reprises sur provisions et transferts de charges 1435965
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 639322 2051751
Dotations financières sur amortissements et provisions 252000
Intérêts et charges assimilées 597 5365
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 28521
Total des charges financières (VI) 252597 33887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 386725 2017864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 390195 1937172
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 23500 11133
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23500 11133
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 200249 1535752
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 19767 8675
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 220016 1544427
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -196516 -1533294
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -39694 -21590
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1305409 2589585
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1072037 2164117
BENEFICE OU PERTE 233373 425468
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 120624 7665
Total Immobilisations corporelles 264998 86419
Total Immobilisations financières 1116658 99917
Total Général 1502280 194001
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 128289
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 63209 288209
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 99850 1116725
Total Général 163059 1533223
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 111005 2164 113169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 125810 40915 42591 124134
AMORTISSEMENTS Total Général 236815 43079 42591 237303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 252000 252000
Total Provisions pour dépréciation 252000 252000
TOTAL GENERAL 252000 252000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 252000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 304 304
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 179138 179138
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 20920 20920
T. V. A. 4334 4334
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1408450 1408450
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4970 4970
TOTAL ETAT DES CREANCES 1618117 1618117
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1424 1424
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 111984 111984
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22063 22063
Personnel et comptes rattachés 32791 32791
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48309 48309
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22104 22104
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10509 10509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 100 100
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2393 2393
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 251677 251677
Emprunts souscrits en cours d’exercice 33769
Emprunts remboursés en cours d’exercice 42478
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 4