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BILAN FABEMI GESTION 2017 Siren 421128620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	565046	528102	36944	43082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101000	51949	49051	57468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179416	113199	66217	84920
Autres immobilisations corporelles	2016830	1604778	412053	245339
Immobilisations en cours	65849		65849	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72080801		72080801	72080501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175740		175740	175740
TOTAL (I)	75184684	2298028	72886656	72687049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3529804		3529804	3294384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5409587	3432	5406155	6699779
Autres créances	19002514		19002514	43801461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197231		197231	15612
Charges constatées d’avance	470477		470477	202197
TOTAL (II)	28609612	3432	28606180	54013433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103794295	2301460	101492836	126700482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19793035		19793035	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1914419		1240936	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2945005		2945005	
Report à nouveau	18299319		8003143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4720284		13469659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47672062		45451777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142080		211536	
Provisions pour charges	54248		92830	
TOTAL (III)	196328		304366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6072845		38699415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38305648		32937316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2455965		2955767	
Dettes fiscales et sociales	1773667		1557508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5016321		4794333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53624446		80944339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101492836		126700482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51535577		44799963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9870231		9870231	8848118
Production vendue biens	-2155768		-2155768	-2101180
Production vendue services	13502187		13502187	11864679
Chiffres d’affaires nets	21216650		21216650	18611616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121264	439493
Autres produits			40310	4271
Total des produits d’exploitation (I)			21379713	19055380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2286	20941
Variation de stock (marchandises)			-216812	75782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-48686	-162565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18607	2503
Autres achats et charges externes			7732026	6763455
Impôts, taxes et versements assimilés			266121	232987
Salaires et traitements			2366312	2449723
Charges sociales			950089	1019484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222250	198197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				84260
Autres charges			3585388	2949443
Total des charges d’exploitation (II) 			14835796	13634209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6543917	5421171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1144	
Produits financiers de participations			4632774	13437495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4632774	13437495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273109	409515
Différences négatives de change				154
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273109	409668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4359665	13027827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10902438	18448999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6514		42896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169633		218801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176147		261697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5805450		4806658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97285		218801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	216517			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6119253		5025459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5943106		-4763762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239047		215578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26188633		32754572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21468349		19284914	
BENEFICE OU PERTE	4720284		13469659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel