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BILAN FABEMI GESTION 2016 Siren 421128620
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 550022 506940 43082 49789
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 101000 43532 57468 65885
Installations techniques, matériel et outillage industriels 173870 88950 84920 69604
Autres immobilisations corporelles 1923071 1677732 245339 336243
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 72080501 72080501 72080501
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 175740 175740 175740
TOTAL (I) 75004204 2317154 72687049 72777763
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3294384 3294384 3372669
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6703210 3432 6699779 3445098
Autres créances 43801461 43801461 37167320
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15612 15612 86391
Charges constatées d’avance 202197 202197 285527
TOTAL (II) 54016865 3432 54013433 44357005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 129021068 2320586 126700482 117134768
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 19793035 19793035
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1240936 1137760
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2945005 2945005
Report à nouveau 8003143 8542799
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13469659 2063520
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 45451777 34482119
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 211536 647536
Provisions pour charges 92830 8570
TOTAL (III) 304366 656106
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 38699415 41069221
Emprunts et dettes financières divers (4) 32937316 32590828
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2955767 1436615
Dettes fiscales et sociales 1557508 1034480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4794333 5865400
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 80944339 81996543
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 126700482 117134768
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 44800023 43405946
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8848118 8848118 7899780
Production vendue biens -2101180 -2101180 -1751753
Production vendue services 11864679 11864679 14296180
Chiffres d’affaires nets 18611616 18611616 20444207
Production stockée -118
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 439493 96213
Autres produits 4271
Total des produits d’exploitation (I) 19055380 20540302
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 20941 60585
Variation de stock (marchandises) 75782 -22145
Achats de matières premières et autres approvisionnements -162565 -123038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2503 -131868
Autres achats et charges externes 6763455 6502394
Impôts, taxes et versements assimilés 232987 250259
Salaires et traitements 2449723 2130253
Charges sociales 1019484 838224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 198197 177173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 84260 242964
Autres charges 2949443 6196029
Total des charges d’exploitation (II) 13634209 16124324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5421171 4415978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 13437495 1465127
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13437495 1465127
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 409515 494134
Différences négatives de change 154
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 409668 494134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 13027827 970994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18448999 5386972
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 42896 93873
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 218801 106162
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 261697 200035
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4806658 3125307
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 218801 6746
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5025459 3132052
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4763762 -2932018
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 215578 391434
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 32754572 22205465
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19284914 20141944
BENEFICE OU PERTE 13469659 2063520
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel