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BILAN DESCAMPS MARCQ 2018 Siren 421191321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73088	73088		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200684	176699	23985	39001
Autres immobilisations corporelles	1941206	1397606	543600	277828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17540		17540	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	3250
Autres immobilisations financières	42587		42587	42587
TOTAL (I)	2276904	1647393	629511	362665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4982513		4982513	4781243
Avances et acomptes versés sur commandes	936		936	1260
Clients et comptes rattachés	1966196	101367	1864828	1566716
Autres créances	1133791		1133791	732396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169526		169526	30541
Charges constatées d’avance	65045		65045	74474
TOTAL (II)	8318007	101367	8216640	7186630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	10594911	1748761	8846151	7549295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1141480		1141480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1400888		1400888	
Report à nouveau	359131		108232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233505		250899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3179004		2945499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33413		67500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33413		67500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697483		597395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157270		154849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104287		49419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3877233		3189891	
Dettes fiscales et sociales	505171		435793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174449		24250	
Autres dettes	116013		82564	
Produits constatés d’avance (2)	1827		2136	
TOTAL (IV)	5633733		4536296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8846151		7549295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	266364		584562	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19552983	60894	19613877	18281326
Production vendue biens				
Production vendue services	799365	279	799644	649377
Chiffres d’affaires nets	20352349	61173	20413521	18930703
				
Production stockée				
Production immobilisée			59192	
Subventions d’exploitation			728	6676
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122387	119194
Autres produits			10471	7182
Total des produits d’exploitation (I)			20606299	19063756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15335555	14363826
Variation de stock (marchandises)			-201270	-436087
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2818306	2749728
Impôts, taxes et versements assimilés			165480	152367
Salaires et traitements			1407258	1178565
Charges sociales			519909	432371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102321	86080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33618	49551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89461	57010
Total des charges d’exploitation (II) 			20270636	18633410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335663	430346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78317	71338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78317	71338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78317	-71009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257346	359337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8910		4640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		21979	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41000			
Total des produits exceptionnels (VII)	50910		26618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7096		1850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95		21979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6913		29300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14105		53129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36804		-26510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60645		81928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20657209		19090703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20423704		18839804	
BENEFICE OU PERTE	233505		250899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73088		
Total Immobilisations corporelles		1819592		370712
Total Immobilisations financières		45837		
Total Général		1938517		370712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30874	2159429
Prêts et immobilisations financières			1450	
Total Immobilisations financières			1450	44387
Total Général			32324	2276904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73088			73088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1502763	102321	30779	1574305
AMORTISSEMENTS Total Général	1575852	102321	30779	1647393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33413
Total Provisions pour risques et charges	67500	6913	41000	33413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135770	33618	68021	101367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135771	33618	68021	101367
TOTAL GENERAL	203270	40531	109021	134781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33618	68021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6913	41000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800	200	1600	
Autres immobilisations financières	42587		42587	
Clients douteux ou litigieux	208454		208454	
Autres créances clients	1757742	1757742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1044	1044		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95752	95752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4085	4085		
Groupe et associés	14952	14952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1017959	1017959		
Charges constatées d’avance	65045	65045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3209418	2956778	252641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266364	266364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431119	98014	319885	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3877233	3877233		
Personnel et comptes rattachés	126728	126728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162709	162709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176693	176693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39042	39042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174449	174449		
Groupe et associés	157270	157270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116013	116013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1827	1827		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5529446	5196341	319885	13221
Emprunts souscrits en cours d’exercice	477000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	57870			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47		47