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BILAN CM DISTRIBUTION 2018 Siren 421192840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8263	6491	1772	3034
Fonds commercial	157014		157014	157014
Autres immobilisations incorporelles	250	86	164	214
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34788	13926	20862	7385
Autres immobilisations corporelles	262115	81412	180703	165165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1465		1465	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28552		28552	28552
TOTAL (I)	492447	101915	390532	361364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52		52	13
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93821	2127	91694	100295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	62386		62386	55608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13609		13609	17065
Charges constatées d’avance	1848		1848	849
TOTAL (II)	171716	2127	169589	173830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	664163	104042	560121	535194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1908	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-75478			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23445		-77386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1518			
TOTAL (I)	-56704		-34778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12722		9025	
TOTAL (III)	12722		9025	
Emprunts obligataires convertibles			6	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13920	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148160		138381	
Dettes fiscales et sociales	50500		57478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4195		4946	
Autres dettes	401248		346221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604104		560947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	560121		535194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1768365		1768365	1754407
Production vendue biens				
Production vendue services	1774		1774	3534
Chiffres d’affaires nets	1770139		1770139	1757940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11080	22824
Autres produits			143	1448
Total des produits d’exploitation (I)			1781362	1782212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1238920	1281821
Variation de stock (marchandises)			8260	-5426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39	-13
Autres achats et charges externes			255894	269666
Impôts, taxes et versements assimilés			20910	12107
Salaires et traitements			181746	189271
Charges sociales			56694	59610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20995	17376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2127	1786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12722	9025
Autres charges			2244	12783
Total des charges d’exploitation (II) 			1800473	1848006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19111	-65795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3649	2693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3649	2693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3649	-2693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22759	-68488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33595		49363	
Reprises sur provisions et transferts de charges	157			
Total des produits exceptionnels (VII)	33753		49363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33595		49363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1676			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35271		58261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1518		-8898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-833			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1815115		1831575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1838559		1908961	
BENEFICE OU PERTE	-23445		-77386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165527		
Total Immobilisations corporelles		250500		83759
Total Immobilisations financières		28552		
Total Général		444579		83759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35891	298368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28552
Total Général			35891	492447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5265	1313		6577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77950	19683	2295	95338
AMORTISSEMENTS Total Général	83215	20995	2295	101915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1518
Total Provisions réglementées		1676	157	1518
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12722
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9025	12722	9025	12722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1786	2127	1786	2127
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1786	2127	1786	2127
TOTAL GENERAL	10811	16525	10968	16367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14849	10811	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1676	157	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28552	28552		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7459	7459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12491	12491		
Groupe et associés	16414	16414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26022	26022		
Charges constatées d’avance	1848	1848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92786	92786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148160	148160		
Personnel et comptes rattachés	20862	20862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27006	27006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2632	2632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4195	4195		
Groupe et associés	400685	400685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	564	564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604104	604104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		8