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BILAN CM DISTRIBUTION 2017 Siren 421192840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8263	5229	3034	4297
Fonds commercial	157014		157014	157014
Autres immobilisations incorporelles	250	36	214	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17969	10584	7385	5119
Autres immobilisations corporelles	232531	67366	165165	166887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28552		28552	28552
TOTAL (I)	444579	83215	361364	361869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13		13	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102081	1786	100295	88191
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	55608		55608	91593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17065		17065	14407
Charges constatées d’avance	849		849	408
TOTAL (II)	175616	1786	173830	194600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	620195	85001	535194	556468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1908		2821	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77386		-913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-34778		42608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9025		4971	
TOTAL (III)	9025		4971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13920		1675	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138381		170313	
Dettes fiscales et sociales	57478		66641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4946		586	
Autres dettes	346221		269674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560947		508889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535194		556468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1754407		1754407	1786238
Production vendue biens				
Production vendue services	3534		3534	372
Chiffres d’affaires nets	1757940		1757940	1786609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22824	7817
Autres produits			1448	10602
Total des produits d’exploitation (I)			1782212	1805028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1281821	1307965
Variation de stock (marchandises)			-5426	3455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13	
Autres achats et charges externes			269666	227500
Impôts, taxes et versements assimilés			12107	19837
Salaires et traitements			189271	154082
Charges sociales			59610	48601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17376	24370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1786	8464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9025	4971
Autres charges			12783	1346
Total des charges d’exploitation (II) 			1848006	1800592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65795	4436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2693	5212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2693	5212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2693	-5212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68488	-776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49363		175881	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49363		175881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49363		176018	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58261		176018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8898		-137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1831575		1980909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1908961		1981823	
BENEFICE OU PERTE	-77386		-913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165277		250
Total Immobilisations corporelles		248470		65984
Total Immobilisations financières		28552		
Total Général		442299		66234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63954	250500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28552
Total Général			63954	444579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3966	1299		5265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76464	16077	14591	77950
AMORTISSEMENTS Total Général	80430	17376	14591	83215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9025
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4971	9025	4971	9025
sur immobilisations – incorporelles	6			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8464	1786	8464	1786
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8464	1786	8464	1786
TOTAL GENERAL	13435	10811	13435	10811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10811	13435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28552			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19766			
Charges constatées d’avance	849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85008	85008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13920	13920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138381	138381		
Personnel et comptes rattachés	21364	21364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33010	33010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	453	453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2651	2651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4946	4946		
Groupe et associés	345930	345930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292	292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560947	560947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		7