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BILAN AUGUSTA REEVES 2021 Siren 421177395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10201	10201		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123323	123323		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	133524	133524		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3588099	55609	3532491	5274528
Autres créances	1330739		1330739	1989890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3129706		3129706	3880205
Charges constatées d’avance	27520		27520	51259
TOTAL (II)	8076064	55609	8020455	11195882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8209588	189133	8020455	11195882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	463774		1346844	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562535		116930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1114310		1551774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135		178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1111344		544343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3091887		6098799	
Dettes fiscales et sociales	1403329		1923111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54786		450557	
Produits constatés d’avance (2)	1244665		627120	
TOTAL (IV)	6906146		9644108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8020455		11195882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1111344			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	174906		174906	74986
Production vendue biens				
Production vendue services	13635049	1089741	14724790	14260050
Chiffres d’affaires nets	13809955	1089741	14899696	14335036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305926	504567
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			15205623	14839609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130243	54498
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10707637	10617233
Impôts, taxes et versements assimilés			69190	102150
Salaires et traitements			2501909	2896263
Charges sociales			993316	1079624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55609	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91517	46525
Total des charges d’exploitation (II) 			14549420	14796405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			656202	43204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	290
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12077	1769
Différences négatives de change				804
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12077	2573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12072	-2283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			644130	40921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19879		10871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19879		10371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101474		-65638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15225507		14850770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14662972		14733840	
BENEFICE OU PERTE	562535		116930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10201		
Total Immobilisations corporelles		123323		
Total Immobilisations financières				
Total Général		133524		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				133524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10201			10201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123323			123323
AMORTISSEMENTS Total Général	133524			133524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34175	55609	34175	55609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34175	55609	34175	55609
TOTAL GENERAL	34175	55609	34175	55609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux		142630	142630	
Autres créances clients		3445469	3445469	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		18194	18194	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux		15285	15285	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.		477482	477482	
Autres impôts, taxes versements assimilés		784	784	
Divers				
Groupe et associés		556356	556356	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		262638	262638	
Charges constatées d’avance		27520	27520	
TOTAL ETAT DES CREANCES		4946358	4946358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9081	9081		
Fournisseurs et comptes rattachés	3091887	3091887		
Personnel et comptes rattachés	281454	281454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506941	506941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	596720	596720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18214	18214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1102263	1102263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54786	54786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1244665	1244665		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6906146	6906146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel