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BILAN AUGUSTA REEVES 2018 Siren 421177395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10201	8688	1513	2913
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133291	129145	4146	6639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5250
Autres immobilisations financières	48100		48100	48100
TOTAL (I)	191592	137833	53759	62901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1482		1482	1499
Clients et comptes rattachés	6369751	144487	6225264	6070205
Autres créances	1031343		1031343	1359719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	982474		982474	832763
Charges constatées d’avance	79035		79035	50386
TOTAL (II)	8464085	144487	8319598	8314571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8655678	282320	8373357	8377473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1987748		1392336	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390491		595412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2466239		2075748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48000		48000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48000		48000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116		115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43660		238521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	354		2148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3610916		3620705	
Dettes fiscales et sociales	1650842		1691821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65710		62501	
Produits constatés d’avance (2)	487519		637914	
TOTAL (IV)	5859118		6253724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8373357		8377473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	804057		804057	748024
Production vendue biens				
Production vendue services	11138023	22209	11160232	11569758
Chiffres d’affaires nets	11942080	22209	11964289	12317782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94931	99304
Autres produits			36	6
Total des produits d’exploitation (I)			12059256	12417092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			714381	639577
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7486316	7227179
Impôts, taxes et versements assimilés			106491	121483
Salaires et traitements			2221952	2474349
Charges sociales			946111	1035164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3892	5489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85307	26302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39993	30020
Total des charges d’exploitation (II) 			11604443	11559563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454812	857529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3862	4506
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3862	4537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3859	4537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458671	862066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1875		2081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32001	
Total des produits exceptionnels (VII)	1875		37332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3394		27231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2041	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3394		29272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1519		8059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66662		274713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12064993		12458961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11674502		11863549	
BENEFICE OU PERTE	390491		595412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10201		
Total Immobilisations corporelles		134289		
Total Immobilisations financières		53350		
Total Général		197841		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			998	133291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5250	48100
Total Général			6248	191592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7288	1399		8688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127651	2493	998	129145
AMORTISSEMENTS Total Général	134939	3892	998	137833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48000			48000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59180	85307		144487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59180	85307		144487
TOTAL GENERAL	107180	85307		192487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48100	48000	100	
Clients douteux ou litigieux	291568	291568		
Autres créances clients	6078182	6078182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12838	12838		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14446	14446		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	676962	676962		
Autres impôts, taxes versements assimilés	66892	66892		
Divers				
Groupe et associés	85207	85207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174999	174999		
Charges constatées d’avance	79035	79035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7528229	7528129	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116	116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3610916	3610916		
Personnel et comptes rattachés	207420	207420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259008	259008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1128613	1128613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55801	55801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43660	43660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65710	65710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	487519	487519		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5858764	5858764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel