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BILAN AUGUSTA REEVES 2017 Siren 421177395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10201	7288	2913	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134289	127651	6639	10190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5250		5250	
Autres immobilisations financières	48100		48100	48100
TOTAL (I)	197841	134939	62901	58290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1499		1499	
Clients et comptes rattachés	6129385	59180	6070205	4637868
Autres créances	1359719		1359719	1083835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	832763		832763	1736892
Charges constatées d’avance	50386		50386	32528
TOTAL (II)	8373752	59180	8314571	7491123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8571592	194120	8377473	7549413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1392336		978417	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	595412		413919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2075748		1480336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48000		79516	
Provisions pour charges			485	
TOTAL (III)	48000		80001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115		128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238521		183888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2148		18119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3620705		3658446	
Dettes fiscales et sociales	1691821		1746844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62501		32320	
Produits constatés d’avance (2)	637914		349330	
TOTAL (IV)	6253724		5989076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8377473		7549413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	748024		748024	373688
Production vendue biens				
Production vendue services	11527264	42494	11569758	13048281
Chiffres d’affaires nets	12275289	42494	12317782	13421968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99304	117321
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			12417092	13539293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			639577	316919
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7227179	8905801
Impôts, taxes et versements assimilés			121483	119127
Salaires et traitements			2474349	2427797
Charges sociales			1035164	1019478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5489	15855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26302	21105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30020	16683
Total des charges d’exploitation (II) 			11559563	12842763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			857529	696530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4506	1921
Reprises sur provisions et transferts de charges				793
Différences positives de change			31	47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4537	2761
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8146
Différences négatives de change				3005
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				11150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4537	-8389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			862066	688141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2081		748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32001			
Total des produits exceptionnels (VII)	37332		748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27231		49052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2041			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31516	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29272		80568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8059		-79820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274713		194402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12458961		13542802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11863549		13128883	
BENEFICE OU PERTE	595412		413919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6001		4200
Total Immobilisations corporelles		134289		2691
Total Immobilisations financières		48100		6000
Total Général		188391		12891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2691	134289
Prêts et immobilisations financières			750	
Total Immobilisations financières			750	53350
Total Général			3441	197841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6001	1287		7288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124099	4202	650	127651
AMORTISSEMENTS Total Général	130100	5489	650	134939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80001		32001	48000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53983	52565	47367	59180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53983	52565	47367	59180
TOTAL GENERAL	133983	52565	79368	107180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5250	5250		
Autres immobilisations financières	48100	48000		
Clients douteux ou litigieux	78644			
Autres créances clients	6050741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14808			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15140			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	522349			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1266			
Divers				
Groupe et associés	289777			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	516379			
Charges constatées d’avance	50386			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7592840	7592740	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3620705	3620705		
Personnel et comptes rattachés	265862	265862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271954	271954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1091407	1091407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62598	62598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238521	238521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62501	62501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	637914	637914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6251576	6251576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	45		42