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BILAN AUGUSTA REEVES 2016 Siren 421177395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6001	6001		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134289	124099	10190	19649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48100		48100	36100
TOTAL (I)	188391	130100	58290	55749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4691850	53983	4637868	5999724
Autres créances	1083835		1083835	1221531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1736892		1736892	110798
Charges constatées d’avance	32528		32528	65594
TOTAL (II)	7545106	53983	7491123	7397647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				793
TOTAL GENERAL (0 à V)	7733496	184083	7549413	7454189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	978417		827327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413919		151090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1480336		1066417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79516		48793	
Provisions pour charges	485		485	
TOTAL (III)	80001		49278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128		101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183888		987230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18119		18119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3658446		3309140	
Dettes fiscales et sociales	1746844		1693872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32320		172222	
Produits constatés d’avance (2)	349330		157809	
TOTAL (IV)	5989076		6338494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7549413		7454189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	373688		373688	1063034
Production vendue biens				
Production vendue services	12863510	184771	13048281	10285365
Chiffres d’affaires nets	13237197	184771	13421968	11348399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117321	115694
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			13539293	11464095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316919	750569
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8905801	6702759
Impôts, taxes et versements assimilés			119127	111368
Salaires et traitements			2427797	2512763
Charges sociales			1019478	1099041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15855	28351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21105	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				48000
Autres charges			16683	10586
Total des charges d’exploitation (II) 			12842763	11263436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696530	200658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1921	2951
Reprises sur provisions et transferts de charges			793	
Différences positives de change			47	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2761	2951
Dotations financières sur amortissements et provisions				793
Intérêts et charges assimilées			8146	10246
Différences négatives de change			3005	222
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11150	11261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8389	-8310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			688141	192348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	748		21405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	748		21405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49052		972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31516		485	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80568		1457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79820		19948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194402		61206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13542802		11488451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13128883		11337361	
BENEFICE OU PERTE	413919		151090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6001		
Total Immobilisations corporelles		167012		9968
Total Immobilisations financières		36100		12000
Total Général		209114		21968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42691	134289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48100
Total Général			42691	188391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6001			6001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147363	15854	39118	124099
AMORTISSEMENTS Total Général	153364	15854	39118	130100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79516
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				485
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49278	31516	793	80001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32878	21105		53983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32878	21105		53983
TOTAL GENERAL	82156	52620	793	133983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48100	48000		
Clients douteux ou litigieux	113924			
Autres créances clients	4577927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18930			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15154			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	548671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	173828			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327251			
Charges constatées d’avance	32528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5856313	5856213	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3658446	3658446		
Personnel et comptes rattachés	251052	251052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300301	300301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1136771	1136771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58720	58720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183888	183888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32320	32320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	349330	349330		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5970957	5970957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	42