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BILAN ALSACE CORPORATE FINANCE ACF 2016 Siren 421195561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15581	10974	4607	6336
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154652	92630	62023	30678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	804833	330343	474490	1070730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4127731		4127731	2019547
Prêts	334589		334589	324500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5437386	433947	5003440	3451791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257760	215000	42760	30760
Autres créances	2283838	1167385	1116453	1503851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5576901	82431	5494470	5038308
Disponibilités	572104		572104	913824
Charges constatées d’avance	2133		2133	2511
TOTAL (II)	8692737	1464816	7227921	7489255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14130123	1898763	12231360	10941045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2983072		3710336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5841911		5841911	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	131512		131512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-665994		1391648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217719		-784930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	303		79	
TOTAL (I)	8508523		10290556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1318601		62456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7855		14895	
Dettes fiscales et sociales	62965		40489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2325633		532650	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3722837		650489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12231360		10941045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3718555		650489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1318601			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60000		60000	60000
Chiffres d’affaires nets	60000		60000	60000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				175
Autres produits			224	22
Total des produits d’exploitation (I)			60224	60197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132249	123079
Impôts, taxes et versements assimilés			5139	4354
Salaires et traitements			65443	58744
Charges sociales			25339	21393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11052	18935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60000	155000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			299224	381512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239001	-321315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1279224	214234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10089	20198
Autres intérêts et produits assimilés			43393	20827
Reprises sur provisions et transferts de charges			125452	90335
Différences positives de change			2475	6118
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68822	252235
Total des produits financiers (V)			1529454	603947
Dotations financières sur amortissements et provisions			424727	951782
Intérêts et charges assimilées			12930	83863
Différences négatives de change			2500	4481
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			37237	31734
Total des charges financières (VI)			477393	1071859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1052061	-467911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			813060	-789226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	79		224964	
Total des produits exceptionnels (VII)	79		224964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	595000		220614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	303		8	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	595420		220667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-595341		4296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1589757		889108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1372038		1674038	
BENEFICE OU PERTE	217719		-784930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		129566		40668
Total Immobilisations financières		3743880		2260089
Total Général		3873446		2300756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			736816	5267153
Total Général			736816	5437386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92552	11052		103604
AMORTISSEMENTS Total Général	92552	11052		103604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				303
Total Provisions réglementées	79	303	79	303
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				330343
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155000	60000		215000
Autres provisions pour dépréciation	951782	423487	125452	1249816
Total Provisions pour dépréciation	1435885	484727	125452	1795159
TOTAL GENERAL	1435964	485030	125532	1795463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000		
                                             - Financières		424727	125452	
                                            - Exceptionnelles		303	79	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	334589	68851		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	257760			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7062			
T. V. A.	29449			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2236166			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11072			
Charges constatées d’avance	2133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2878320	2612583	265738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7784	3502	4282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7855	7855		
Personnel et comptes rattachés	7039	7039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10697	10697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44785	44785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445	445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2325633	2325633		
Groupe et associés	1318601	1318601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3722837	3718555	4282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel