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BILAN ALSACE CORPORATE FINANCE ACF 2015 Siren 421195561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15581	9245	6336	8423
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113984	83307	30678	35267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1399833	329103	1070730	1070480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2019547		2019547	1938309
Prêts	324500		324500	1093837
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3873446	421655	3451791	4146317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185760	155000	30760	143760
Autres créances	2330180	826329	1503851	1836153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5163760	125452	5038308	5739620
Disponibilités	913824		913824	109371
Charges constatées d’avance	2511		2511	12233
TOTAL (II)	8596036	1106782	7489255	7841137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12469482	1528437	10941045	11987454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3710336		3710336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5841911		5841911	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	131512		131512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1391648		1415776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-784930		-24128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79		4420	
TOTAL (I)	10290556		11079827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62456		69826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14895		43179	
Dettes fiscales et sociales	40489		30622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	532650		764000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650489		907627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10941045		11987454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650489		907627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60000		60000	90000
Chiffres d’affaires nets	60000		60000	90000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175	231
Autres produits			22	156
Total des produits d’exploitation (I)			60197	90387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123079	136978
Impôts, taxes et versements assimilés			4354	6117
Salaires et traitements			58744	57874
Charges sociales			12930	13613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18935	22009
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	431
Total des charges d’exploitation (II) 			381512	246449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321315	-156062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			214234	207334
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20198	34901
Autres intérêts et produits assimilés			20827	47877
Reprises sur provisions et transferts de charges			90335	19343
Différences positives de change			6118	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			252235	196383
Total des produits financiers (V)			603947	505837
Dotations financières sur amortissements et provisions			951782	310949
Intérêts et charges assimilées			83863	41563
Différences négatives de change			4481	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			31734	6857
Total des charges financières (VI)			1071859	359369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-467911	146468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-789226	-9594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			387	
Reprises sur provisions et transferts de charges	224964		284	
Total des produits exceptionnels (VII)	224964		671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		13673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220614		284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8		1249	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220667		15206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4296		-14535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889108		596895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1674038		621024	
BENEFICE OU PERTE	-784930		-24128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		117307		12259
Total Immobilisations financières		4652343		506773
Total Général		4769650		519032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1415236	3743880
Total Général			1415236	3873446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73617	18935		92552
AMORTISSEMENTS Total Général	73617	18935		92552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79
Total Provisions réglementées	4420	8	4350	79
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				329103
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		155000		155000
Autres provisions pour dépréciation	90335	951782	90335	951782
Total Provisions pour dépréciation	640052	1106782	310949	1435885
TOTAL GENERAL	644473	1106790	315299	1435964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155000		
                                             - Financières		951782	90335	
                                            - Exceptionnelles		8	224964	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	324500	66523		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	185760			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14742			
T. V. A.	14365			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2300666			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408			
Charges constatées d’avance	2511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2842952	2584975	257977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14895	14895		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8881	8881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31607	31607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	532650	532650		
Groupe et associés	62456	62456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	650489	650489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel