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BILAN AGENCE MATRAY SARL 2017 Siren 421126616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1092	1092		
Fonds commercial	464145		464145	364645
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156361	79298	77063	74260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5486		5486	5308
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1809		1809	419
TOTAL (I)	628893	80390	548503	444632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10655		10655	8763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	473773		473773	393188
Charges constatées d’avance	1299		1299	4421
TOTAL (II)	485727		485727	406373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1114620	80390	1034230	851005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	233704		233704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23370		23370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89207		50324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83398		62383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429679		369781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181205		102383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19552		33997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342613		301581	
Dettes fiscales et sociales	52987		38535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8193		4728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604551		481223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034230		851005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458285		394461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	590961		590961	452076
Chiffres d’affaires nets	590961		590961	452076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1678	4594
Autres produits			33	2
Total des produits d’exploitation (I)			592672	456673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198619	166907
Impôts, taxes et versements assimilés			15509	13764
Salaires et traitements			192549	162018
Charges sociales			54254	39773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15576	4377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	19
Total des charges d’exploitation (II) 			476515	387733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116157	68940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			567	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			567	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3484	3686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3484	3686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2917	-3682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113240	65257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	434		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	566		77	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-566		18163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29276		21037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593239		474916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	509842		412534	
BENEFICE OU PERTE	83398		62383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1678		4594	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6433		31416	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365737		99500
Total Immobilisations corporelles		139218		18510
Total Immobilisations financières		5727		1569
Total Général		510682		119579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				465237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1368	156361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7296
Total Général			1368	628893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1092			1092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64958	15576	1236	79298
AMORTISSEMENTS Total Général	66050	15576	1236	80390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1809			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	897			
Charges constatées d’avance	1299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13763	11954	1809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181155	34889	122670	
Emprunts et dettes financières divers	18783	18783		
Fournisseurs et comptes rattachés	342613	342613		
Personnel et comptes rattachés	10656	10656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35703	35703		
Impôts sur les bénéfices	1653	1653		
T.V.A.	4714	4714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4837	4837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4125	4125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604551	458285	122670	23597
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel