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BILAN AGENCE MATRAY SARL 2016 Siren 421126616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1092	1092		
Fonds commercial	364645		364645	364645
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139218	64958	74260	3510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5308		5308	1811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	419		419	4545
TOTAL (I)	510682	66050	444632	374511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1696
Clients et comptes rattachés				39237
Autres créances	8763		8763	7856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393188		393188	337674
Charges constatées d’avance	4421		4421	1647
TOTAL (II)	406373		406373	388110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	917055	66050	851005	762622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	233704		233704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23370		23370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50324		36719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62383		37105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369781		330899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102383		87634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33997		22324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301581		274388	
Dettes fiscales et sociales	38535		38276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4728		9101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481223		431723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	851005		762622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394461		366049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16630	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	452076		452076	370317
Chiffres d’affaires nets	452076		452076	370317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4594	1300
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			456673	371617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			875	100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166907	133819
Impôts, taxes et versements assimilés			13764	13208
Salaires et traitements			162018	128046
Charges sociales			39773	38210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4377	7160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	8
Total des charges d’exploitation (II) 			387733	320551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68940	51067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3686	3918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3686	3918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3682	-3813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65257	47254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1671		332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16569			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18240		332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77		130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18163		202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21037		10351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	474916		372054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	412534		334949	
BENEFICE OU PERTE	62383		37105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4594		1300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31416		24675	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365737		
Total Immobilisations corporelles		120591		75127
Total Immobilisations financières		6341		89
Total Général		492670		75216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56500	139218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			703	5727
Total Général			57203	510682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1092			1092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117081	4377	56500	64958
AMORTISSEMENTS Total Général	118173	4377	56500	66050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	419	419		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7712			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1051			
Charges constatées d’avance	4421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13604	13604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273	273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102110	19724	82387	
Emprunts et dettes financières divers	16948	12572	4376	
Fournisseurs et comptes rattachés	301581	301581		
Personnel et comptes rattachés	8804	8804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18649	18649		
Impôts sur les bénéfices	7180	7180		
T.V.A.	3902	3902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17048	17048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4728	4728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481223	394461	86763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel