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BILAN AERO TEXTILE CONCEPT 2021 Siren 421115726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	345258	292668	52590	68839
Fonds commercial	350632		350632	350632
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56603	34879	21723	19678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240745	192096	48648	8704
Autres immobilisations corporelles	304609	228462	76147	88504
Immobilisations en cours				26352
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1297849	748107	549741	562710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	383079	109661	273418	276619
En cours de production de biens	75284		75284	44180
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119338		119338	19731
Clients et comptes rattachés	1214877	5782	1209095	1255333
Autres créances	106029		106029	57351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	962680	4445	958234	961918
Disponibilités	995153		995153	956871
Charges constatées d’avance	23059		23059	29652
TOTAL (II)	3879502	119889	3759612	3601659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5177351	867996	4309354	4164369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	806000		806000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80600		80600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1776367		1708772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	582853		567595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3245821		3162967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33403		43495	
Provisions pour charges	65		286	
TOTAL (III)	33468		43781	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403124		402400	
Dettes fiscales et sociales	427120		478786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61497		38657	
Produits constatés d’avance (2)	138322		37775	
TOTAL (IV)	1030063		957618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4309354		4164369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1030064		957620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4617379	741671	5359050	5578996
Production vendue services		90715	90715	72316
Chiffres d’affaires nets	4617379	832386	5449765	5651312
				
Production stockée			31103	-22794
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52049	17919
Autres produits			37	14
Total des produits d’exploitation (I)			5532955	5646452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1300700	1118525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8308	-42613
Autres achats et charges externes			1339135	1903849
Impôts, taxes et versements assimilés			57495	70451
Salaires et traitements			1487503	1379269
Charges sociales			446899	335096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97116	92562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11509	3766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183	6953
Autres charges			13412	67
Total des charges d’exploitation (II) 			4745648	4867928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			787306	778523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés			4161	4193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3466	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7628	4197
Dotations financières sur amortissements et provisions			4445	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3008	441
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7454	441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174	3756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			787480	782279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161		681	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	561		681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2615		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2053		683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202574		215366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5541143		5651329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4958290		5083734	
BENEFICE OU PERTE	582853		567595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		667334		28557
Total Immobilisations corporelles		562578		81943
Total Immobilisations financières				
Total Général		1229912		110500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				695891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42563	601959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			42563	1297849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	247862	44806		292668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419339	52311	16211	455440
AMORTISSEMENTS Total Général	667201	97117	16211	748108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33469
Total Provisions pour risques et charges	43782	184	10497	33469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43782	184	10497	33469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8043	8043		
Autres créances clients	1206834	1206834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	519	519		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	791	791		
Impôts sur les bénéfices	1561	1561		
T. V. A.	52119	52119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49040	49040		
Charges constatées d’avance	23059	23059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1343966	1343966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403125	403125		
Personnel et comptes rattachés	262627	262627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109380	109380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49748	49748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5365	5365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61497	61497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138322	138322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1030064	1030064		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel