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BILAN AERO TEXTILE CONCEPT 2019 Siren 421115726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256958	201503	55455	
Fonds commercial	350632		350632	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49654	25010	24643	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189386	179443	9942	
Autres immobilisations corporelles	264245	168681	95563	
Immobilisations en cours	29311		29311	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1140188	574638	565549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	332157	96596	235561	
En cours de production de biens	66974		66974	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	856		856	
Clients et comptes rattachés	960871	17785	943085	
Autres créances	212347		212347	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	961124		961124	
Disponibilités	463547		463547	
Charges constatées d’avance	19985		19985	
TOTAL (II)	3017865	114381	2903483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4158053	689020	3469032	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	806000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1394074			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314698			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2595372			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36828			
Provisions pour charges	490			
TOTAL (III)	37318			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373473			
Dettes fiscales et sociales	341428			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40644			
Produits constatés d’avance (2)	80796			
TOTAL (IV)	836342			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3469032			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836342			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4046055	675515	4721571	
Production vendue services	9200	112317	121517	
Chiffres d’affaires nets	4055255	787832	4843088	
				
Production stockée			16003	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40702	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			4899807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1137196	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27980	
Autres achats et charges externes			1344931	
Impôts, taxes et versements assimilés			68799	
Salaires et traitements			1398798	
Charges sociales			395113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20145	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			490	
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			4483922	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9289	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6850	
Différences positives de change			31	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16171	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432039	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1966			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2532			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2532			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-415			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116926			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4918095			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4603397			
BENEFICE OU PERTE	314698			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29066			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163437	38066		201503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326631	52393	5889	373136
AMORTISSEMENTS Total Général	490069	90459	5889	574639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23223	23223		
Autres créances clients	937649	937649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51629	51629		
T. V. A.	35545	35545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85	85		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125088	125088		
Charges constatées d’avance	19985	19985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1193204	1193204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373474	373474		
Personnel et comptes rattachés	185507	185507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99213	99213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51669	51669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5039	5039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40644	40644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80796	80796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	836342	836342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel