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BILAN AERO TEXTILE CONCEPT 2018 Siren 421115726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	251883	163437	88446	
Fonds commercial	350632		350632	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48843	20076	28767	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195570	177074	18495	
Autres immobilisations corporelles	198015	129480	68534	
Immobilisations en cours	1899		1899	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1046844	490068	556776	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	360138	79977	280160	
En cours de production de biens	50971		50971	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1690		1690	
Clients et comptes rattachés	1114996	14258	1100738	
Autres créances	126990		126990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1059098	6850	1052248	
Disponibilités	300499		300499	
Charges constatées d’avance	30330		30330	
TOTAL (II)	3044715	101086	2943629	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4091559	591154	3500405	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	806000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1367688			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476705			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2730994			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47847			
Provisions pour charges	617			
TOTAL (III)	48464			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288317			
Dettes fiscales et sociales	381844			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2244			
Produits constatés d’avance (2)	48540			
TOTAL (IV)	720946			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3500405			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4011540	778425	4789966	
Production vendue services		100479	100479	
Chiffres d’affaires nets	4011540	878904	4890445	
				
Production stockée			-11952	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71385	
Autres produits			190	
Total des produits d’exploitation (I)			4950068	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1217879	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3471	
Autres achats et charges externes			1299099	
Impôts, taxes et versements assimilés			77116	
Salaires et traitements			1326244	
Charges sociales			308532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5403	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3727	
Autres charges			12252	
Total des charges d’exploitation (II) 			4322231	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			627837	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2967	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10650	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6850	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			155	
Total des charges financières (VI)			7025	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			631461	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157756			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4963718			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4487013			
BENEFICE OU PERTE	476705			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59801			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496412		106104
Total Immobilisations corporelles		478606		74542
Total Immobilisations financières				
Total Général		975018		180646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				602516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108821	444328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			108821	1046844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141407	22029		163437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282874	46473	2717	326631
AMORTISSEMENTS Total Général	424281	68503	2717	490068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				47847
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				617
Total Provisions pour risques et charges	46532	3727	1795	48464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78223	1753		79977
Sur comptes clients	20397	3649	9788	14258
Autres provisions pour dépréciation		6850		6850
Total Provisions pour dépréciation	98621	12253	9788	101086
TOTAL GENERAL	145153	15980	11584	149550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9130	11584	
                                             - Financières		6850		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17110	17110		
Autres créances clients	1097886	1097886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68	68		
Impôts sur les bénéfices	48543	48543		
T. V. A.	27486	27486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11700	11700		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39164	39164		
Charges constatées d’avance	30330	30330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1272317	1272317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288317	288317		
Personnel et comptes rattachés	207753	207753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120262	120262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46560	46560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7268	7268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2244	2244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48540	48540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	720946	720946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42