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BILAN AD HOC LOCATION 2022 Siren 421181827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			9	
Concessions, brevets et droits similaires	10130	10130		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43376	42586	790	4803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12862	12862		
Autres immobilisations corporelles	3464474	1011400	2453074	1761332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6160		6160	6160
TOTAL (I)	3567004	1076978	2490025	1802297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56155		56155	39447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120715		120715	24750
Avances et acomptes versés sur commandes	71836		71836	8750
Clients et comptes rattachés	1184946	151883	1033064	756596
Autres créances	155242		155242	124190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624492		624492	542758
Charges constatées d’avance	55130		55130	45797
TOTAL (II)	2268515	151883	2116633	1542288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5835519	1228861	4606658	3344584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	37520		37520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3752		3752	
Réserves statutaires ou contractuelles	914690		896037	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367895		168653	
Subventions d’investissement	12474		16221	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1336331		1122183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1580851		1217644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	483515		463672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78613		70238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582198		268818	
Dettes fiscales et sociales	395149		202029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3120327		2222401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4606658		3344584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3120327		2218812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19682		19682	12493
Production vendue services	4330788		4330788	3206488
Chiffres d’affaires nets	4350470		4350470	3218981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65848	76738
Autres produits			196	70
Total des produits d’exploitation (I)			4416514	3295788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261	211
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50	1184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16708	-4490
Autres achats et charges externes			2353353	1989259
Impôts, taxes et versements assimilés			84849	90965
Salaires et traitements			513080	437508
Charges sociales			209799	108300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			928305	660970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3447	8504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	
Autres charges			234164	171604
Total des charges d’exploitation (II) 			4460602	3464013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44088	-168225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4160	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			792	669
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4952	669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27388	24178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27388	24178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22436	-23510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66525	-191735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1961183		2190243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1961183		2191438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19930		41375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1374192		1722694	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1394122		1764069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	567061		427369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132642		66981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6382648		5487895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6014754		5319242	
BENEFICE OU PERTE	367895		168653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4485		4689	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10131		
Total Immobilisations corporelles		2440187		2368330
Total Immobilisations financières		36160		
Total Général		2486478		2368330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1287805	3520713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36160
Total Général			1287805	3567004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10130			10130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	674052	928305	535508	1066848
AMORTISSEMENTS Total Général	684182	928305	535508	1076978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges		150000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155806	3447	7371	151883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155806	3447	7371	151883
TOTAL GENERAL	155806	153447	7371	301883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153447	7371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6160		6160	
Clients douteux ou litigieux	186537	186537		
Autres créances clients	998409	998409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	212	212		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78000	78000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59429	59429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17601	17601		
Charges constatées d’avance	55130	55130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1401478	1395318	6160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1577263	1577263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3588	3588		
Emprunts et dettes financières divers	13200	13200		
Fournisseurs et comptes rattachés	582198	582198		
Personnel et comptes rattachés	121639	121639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104102	104102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151912	151912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17496	17496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	470315	470315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3041714	3041714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel