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BILAN AD HOC LOCATION 2019 Siren 421181827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10130	9452	678	1225
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43376	30547	12829	16842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12862	12862		
Autres immobilisations corporelles	2244948	567121	1677827	1809980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7880		7880	
Autres immobilisations financières	6160		6160	5910
TOTAL (I)	2355358	619982	1735376	1863958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39545		39545	36340
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72018		72018	12083
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1008984	164547	844437	655491
Autres créances	153171		153171	151636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490454		490454	490923
Charges constatées d’avance	96287		96287	38985
TOTAL (II)	1860458	164547	1695912	1385458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4215816	784529	3431287	3249417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37520		37520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3752		3752	
Réserves statutaires ou contractuelles	808665		674314	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102402		134350	
Subventions d’investissement	4000		1750	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	956339		851687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1705598		1682024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18617		11108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78835		75696	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433723		407210	
Dettes fiscales et sociales	238175		221691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2474948		2397730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3431287		3249417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2474948		2339292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18972		18972	16249
Production vendue services	3436635		3436635	3358441
Chiffres d’affaires nets	3455607		3455607	3374690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64740	100401
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3520347	3475091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201	19596
Variation de stock (marchandises)				-12083
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148	801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3205	-7308
Autres achats et charges externes			2090012	1978106
Impôts, taxes et versements assimilés			95368	89058
Salaires et traitements			434147	397458
Charges sociales			195511	187861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			687750	684891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42024	27906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186302	185281
Total des charges d’exploitation (II) 			3728258	3551567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207911	-76476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1216	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			757	842
Autres intérêts et produits assimilés			5500	1700
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7473	2542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20881	23677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20881	23677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13408	-21134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-221319	-97610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	811		416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2206483		2137895	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2207294		2138311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27894		31075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1820858		1832648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1848752		1863723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	358542		274588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34821		42628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5735114		5615945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5632712		5481595	
BENEFICE OU PERTE	102402		134350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	438757		368148	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10131		
Total Immobilisations corporelles		2394679		1771240
Total Immobilisations financières		35910		8130
Total Général		2440720		1779370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1864733	2301186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44040
Total Général			1864733	2355358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8905	547		9452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	567857	687203	644530	610530
AMORTISSEMENTS Total Général	576762	687750	644530	619982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129057	42024	6534	164547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129057	42024	6534	164547
TOTAL GENERAL	129057	42024	6534	164547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42024	6534	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7880		7880	
Autres immobilisations financières	6160		6160	
Clients douteux ou litigieux	199936		199936	
Autres créances clients	809048	809048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56685	56685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82984	27397	55587	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13501	13501		
Charges constatées d’avance	96287	96287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1272482	1002919	269563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1647161	1647161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58437	58437		
Emprunts et dettes financières divers	8100	8100		
Fournisseurs et comptes rattachés	433723	433723		
Personnel et comptes rattachés	65585	65585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31970	31970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129783	129783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10837	10837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10517	10517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2396113	2396113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel