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BILAN ABZAC FRANCE 2018 Siren 421199100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	598230	585014	13216	
Fonds commercial	5030370		5030370	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	261085	58639	202446	
Constructions	2727873	1812555	915318	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577158	78491	498667	
Autres immobilisations corporelles	1101165	689790	411375	
Immobilisations en cours	273422		273422	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20173		20173	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	825646		825646	
TOTAL (I)	11415121	3224490	8190632	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3796447	127962	3668485	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1128618	4314	1124304	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1483450	170766	1312685	
Autres créances	8501120		8501120	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214199		214199	
Charges constatées d’avance	327544		327544	
TOTAL (II)	15451378	303042	15148336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26866499	3527531	23338968	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5692000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1543005			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86787			
Réserves statutaires ou contractuelles	299737			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	685946			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	527141			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35337			
TOTAL (I)	8869953			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35910			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35910			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2000000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6091310			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11729			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4529497			
Dettes fiscales et sociales	1700942			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12503			
Autres dettes	57125			
Produits constatés d’avance (2)	30000			
TOTAL (IV)	14433105			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23338968			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11982732			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5412323			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	367571	30191	397762	
Production vendue biens	30866051	5125829	35991880	
Production vendue services	157533	67658	225191	
Chiffres d’affaires nets	31391155	5223678	36614833	
				
Production stockée			-181464	
Production immobilisée			49595	
Subventions d’exploitation			13550	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263951	
Autres produits			375	
Total des produits d’exploitation (I)			36760840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166354	
Variation de stock (marchandises)			23463	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17440724	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78561	
Autres achats et charges externes			8345034	
Impôts, taxes et versements assimilés			564920	
Salaires et traitements			5677657	
Charges sociales			2287391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170753	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1004939	
Total des charges d’exploitation (II) 			36020167	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			740674	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146935	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146935	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			281452	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			281452	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134517	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20870			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79015			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79015			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36907775			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36380633			
BENEFICE OU PERTE	527141			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	877420			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51999			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	900000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5616538		12062
Total Immobilisations corporelles		4955621		729090
Total Immobilisations financières		887088		
Total Général		11459246		741152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5628600
Virement postes immobilisations corporelles en cours		26182		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26182	717827	4940702
Prêts et immobilisations financières			41268	
Total Immobilisations financières			41268	845819
Total Général		26182	759095	11415121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	575693	9321		585014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3106251	251051	717827	2639475
AMORTISSEMENTS Total Général	3681944	260372	717827	3224490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35337
Total Provisions réglementées	31967	3370		35337
Provisions pour litiges				35910
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18410	17500		35910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106720	132276	106720	132276
Sur comptes clients	237521	38477	105232	170766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	344241	170753	211952	303042
TOTAL GENERAL	394618	191622	211952	374288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20870		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	825646		825646	
Clients douteux ou litigieux	160914		160914	
Autres créances clients	1322536	1322536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12001	12001		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4039	4039		
Impôts sur les bénéfices	8084	8084		
T. V. A.	149054	149054		
Autres impôts, taxes versements assimilés	45000	45000		
Divers				
Groupe et associés	3096322	3096322		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5186620	5186620		
Charges constatées d’avance	327544	327544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11137760	10151200	986561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2000000		1400000	600000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5412323	5412323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	678987	236237	435250	7500
Emprunts et dettes financières divers	11599	3976		7623
Fournisseurs et comptes rattachés	4529497	4529497		
Personnel et comptes rattachés	521064	521064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	863478	863478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78373	78373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208765	208765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12503	12503		
Groupe et associés	29392	29392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57125	57125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14433105	11982732	1835250	615123
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3412561			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28982			
Location, charges locatives et de copropriété	1213762			
Personnel extérieur à l’entreprise	1346921			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	290244			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5465125			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8345034			
Taxe professionnelle	320331			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	244589			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	564920			
Montant de la TVA. collectée	4917183			
Total TVA. déductible sur biens et services	5100023			
Effectif moyen du personnel	176		180	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	176		180