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BILAN ABZAC FRANCE 2016 Siren 421199100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	573718	571167	2551	
Fonds commercial	4530370		4530370	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	342487	140041	202446	
Constructions	3347547	2203707	1143840	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12722129	11529774	1192355	
Autres immobilisations corporelles	919963	573233	346730	
Immobilisations en cours	129591		129591	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20173		20173	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1069983		1069983	
TOTAL (I)	23655961	15017922	8638039	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3331510	112836	3218674	
En cours de production de biens	874		874	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1183307	2800	1180507	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1114422	221945	892477	
Autres créances	10228150		10228150	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119199		119199	
Charges constatées d’avance	95851		95851	
TOTAL (II)	16073313	337581	15735733	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39729274	15355503	24373771	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5692000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2070537			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25818			
Réserves statutaires ou contractuelles	299737			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497335			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28598			
TOTAL (I)	8614025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2000000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6556465			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153379			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5171968			
Dettes fiscales et sociales	1538635			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	211709			
Autres dettes	127591			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15759746			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24373771			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12917479			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5586082			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	300582	163244	463826	
Production vendue biens	29649849	3921482	33571331	
Production vendue services	98880	28055	126935	
Chiffres d’affaires nets	30049311	4112781	34162092	
				
Production stockée			59810	
Production immobilisée			20021	
Subventions d’exploitation			87950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177224	
Autres produits			276	
Total des produits d’exploitation (I)			34507373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			345354	
Variation de stock (marchandises)			-7622	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16477394	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87630	
Autres achats et charges externes			6868524	
Impôts, taxes et versements assimilés			535486	
Salaires et traitements			5690822	
Charges sociales			2216454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			900001	
Total des charges d’exploitation (II) 			33858816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			648557	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			444	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57736	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			225275	
Différences négatives de change			4768	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230043	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172307	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476250	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	673			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	37400			
Total des produits exceptionnels (VII)	108073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3370			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21085			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34673182			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34175846			
BENEFICE OU PERTE	497335			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44268			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	900000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5104088		
Total Immobilisations corporelles		16812672		759591
Total Immobilisations financières		851826		238391
Total Général		22768585		997982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5104087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110545	17461717
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	1090156
Total Général			110605	23655961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	569767	1400		571167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13901153	627738	82133	14446756
AMORTISSEMENTS Total Général	14470920	629138	82133	15017923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28598
Total Provisions réglementées	25228	3370		28598
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37400		37400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	118590	115636	118590	115636
Sur comptes clients	222200		256	221945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	340790	115636	118846	337581
TOTAL GENERAL	403419	119006	156246	366178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115636	118846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3370	37400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1069983			
Clients douteux ou litigieux	262771			
Autres créances clients	851650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7606			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1229			
Impôts sur les bénéfices	8084			
T. V. A.	137493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4354596			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5719143			
Charges constatées d’avance	95851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12508406	11175652	1332754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2000000		600000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5586082	5586082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	970383	151364	646519	
Emprunts et dettes financières divers	153249	130000	15627	
Fournisseurs et comptes rattachés	5171968	5171968		
Personnel et comptes rattachés	487760	487760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	854751	854751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45039	45039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151085	151085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	211709	211709		
Groupe et associés	130	130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127591	127591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15759746	12917479	1262145	1580122
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	108618			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29686			
Location, charges locatives et de copropriété	1148507			
Personnel extérieur à l’entreprise	927507			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	267343			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	819			
Autres comptes	4494662			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6868524			
Taxe professionnelle	292073			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	243413			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	535486			
Montant de la TVA. collectée	4682123			
Total TVA. déductible sur biens et services	4935786			
Effectif moyen du personnel	187			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	187