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BILAN AABAM 2015 Siren 421194077
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 185 -185
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4500 4500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 29200 3568 25632 27092
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 45645 36174 9471 8919
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9480 2080 7400 9733
Créances rattachées à des participations 106816 106816 100691
Autres titres immobilisés
Prêts 1
Autres immobilisations financières 2990 2990 2990
TOTAL (I) 198631 42007 156624 149425
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1
En cours de production de biens
En cours de production de services 1
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 294172 14400 279772 228838
Autres créances 57627 57627 69957
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 287055 287055 403038
Charges constatées d’avance 7006
TOTAL (II) 638854 14400 624454 708838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 837485 56407 781078 858263
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 155834 149496
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34139 6338
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 240736 206596
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 57 56
Emprunts et dettes financières divers (4) 21000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 387095 463146
Dettes fiscales et sociales 153190 167464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 540342 651667
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 781078 858263
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 540342 651667
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 57 56
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11262
Production vendue biens 3604 3604
Production vendue services 872827 24967 897794 1242175
Chiffres d’affaires nets 876431 24967 901398 1253437
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1247 2
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 902645 1253439
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3875
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 826031 1135184
Impôts, taxes et versements assimilés 3697 3013
Salaires et traitements 57078 54787
Charges sociales 28147 27438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4893 7305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 919847 1246002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -17201 7438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2125 2724
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2125 2724
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 300 561
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 300 561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1825 2163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -15376 9601
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 55253 1004
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2330
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 57583 1004
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 52 4068
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2330
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2382 4068
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 55201 -3064
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5685 198
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 962354 1257167
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 928214 1250829
BENEFICE OU PERTE 34139 6338
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1247 2
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4500
Total Immobilisations corporelles 71045 3800
Total Immobilisations financières 115494 4151
Total Général 186539 12451
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 74845
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 358 119286
Total Général 358 198631
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 185 185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 35034 4708 39742
AMORTISSEMENTS Total Général 35034 4893 39927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2080
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 14400 14400
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 16480 16480
TOTAL GENERAL 16480 16480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 106816 106816
Prêts
Autres immobilisations financières 2990 2990
Clients douteux ou litigieux 1725
Autres créances clients 276920
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 57627
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 461605 461605
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 57 57
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 387095 387095
Personnel et comptes rattachés 52014 52014
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40264 40264
Impôts sur les bénéfices 2059 2059
T.V.A. 55510 55510
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3343 3343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 540342 540342
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 492823 743115
Location, charges locatives et de copropriété 36380 32403
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11818 104223
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 285010 255444
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 826031 1135184
Taxe professionnelle 2089 1661
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1608 1352
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3697 3013
Montant de la TVA. collectée 175286 231430
Total TVA. déductible sur biens et services 128223 2192
Effectif moyen du personnel 4 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 4 1