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BILAN DIA-MART HOLDING 2019 Siren 421102468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14171	1830	12342	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	368974	90378	278596	
Créances rattachées à des participations	440655	400000	40655	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220000		220000	
TOTAL (I)	1043800	492208	551592	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	396		396	
Clients et comptes rattachés	73946		73946	
Autres créances	13961		13961	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15417		15417	
Charges constatées d’avance	270		270	
TOTAL (II)	103991		103991	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1147791	492208	655583	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	181104			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20194			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	398499			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4318			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	604115			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18024			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6196			
Dettes fiscales et sociales	23470			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3194			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51468			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	655583			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	584			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	262652	4000	266652	
Chiffres d’affaires nets	262652	4000	266652	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56996	
Autres produits			1455	
Total des produits d’exploitation (I)			325104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68789	
Impôts, taxes et versements assimilés			10778	
Salaires et traitements			144291	
Charges sociales			53985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4007	
Total des charges d’exploitation (II) 			282139	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42965	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-1437	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1437	
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	
Intérêts et charges assimilées			32	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40032	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1495	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2823			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	326666			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322348			
BENEFICE OU PERTE	4318			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14835			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17223			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	61			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8318		5854
Total Immobilisations financières		1134928		260216
Total Général		1143246		266070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14171
Prêts et immobilisations financières			365516	
Total Immobilisations financières			365516	1029628
Total Général			365516	1043800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1540	290		1830
AMORTISSEMENTS Total Général	1540	290		1830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				90378
sur immobilisations –autres immobilisations financières	360000	40000		400000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42164		42161	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	492540	40000	42161	490378
TOTAL GENERAL	492540	40000	42161	490378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			42161	
                                             - Financières		40000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	440655		440655	
Prêts				
Autres immobilisations financières	220000		220000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73946	73946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12303	12303		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1439	1439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219	219		
Charges constatées d’avance	270	270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	748832	88178	660655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	584	584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6196	6196		
Personnel et comptes rattachés	6813	6813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4947	4947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9799	9799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1911	1911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3194	3194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33444	33444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19851			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25295			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68789			
Taxe professionnelle	994			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9784			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10778			
Montant de la TVA. collectée	53259			
Total TVA. déductible sur biens et services	8450			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2