ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN DIA-MART HOLDING 2018 Siren 421102468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8318	1540	6778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	344114	90378	253736	
Créances rattachées à des participations	417080	360000	57079	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	365516		365516	
TOTAL (I)	1135027	451918	683109	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	726		726	
Clients et comptes rattachés	118824	42161	76663	
Autres créances	41837		41837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87857		87857	
Charges constatées d’avance	2680		2680	
TOTAL (II)	251924	42161	209762	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386951	494079	892871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	181104			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20194			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22361			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465115			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	644051			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37454			
Dettes fiscales et sociales	29716			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181040			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248820			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	892871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	610			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	162406		162406	
Chiffres d’affaires nets	162406		162406	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			163606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103717	
Impôts, taxes et versements assimilés			13528	
Salaires et traitements			135563	
Charges sociales			51094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38216	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1226	
Total des charges d’exploitation (II) 			343565	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179959	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3368	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30266	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33634	
Dotations financières sur amortissements et provisions			450378	
Intérêts et charges assimilées			346	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-417090	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-597049	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1443866			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7089			
Total des produits exceptionnels (VII)	1450955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	388108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	388791			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1062163			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1648195			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183081			
BENEFICE OU PERTE	465115			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19806			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1184			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8318		
Total Immobilisations financières		575036		867198
Total Général		583354		867198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			315525	1126709
Total Général			315525	1135027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1319	220		1540
AMORTISSEMENTS Total Général	1319	220		1540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7089		7089	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				90378
sur immobilisations –autres immobilisations financières		360000		360000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3946	38216		42161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34212	488594	30266	492540
TOTAL GENERAL	41300	488594	37355	492540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38216		
                                             - Financières		450378	30266	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	417080		417080	
Prêts				
Autres immobilisations financières	365516		365516	
Clients douteux ou litigieux	49805	49805		
Autres créances clients	69019	69019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158	158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16632	16632		
Impôts sur les bénéfices	4312	4312		
T. V. A.	20734	20734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2680	2680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	945936	163341	782596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	610	610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37454	37454		
Personnel et comptes rattachés	4313	4313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15829	15829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8317	8317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1258	1258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181040	181040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248820	248820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35191			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35648			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32878			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103717			
Taxe professionnelle	452			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13076			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	21611			
Total TVA. déductible sur biens et services	26888			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3