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BILAN STE D'EXPERTISE COMPTABLE ANALYSE ACCOMPAGNEMENT AUDIT  EC 3A  DEPLANQUE 2017 Siren 421055567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66378	66378		18
Fonds commercial	437869		437869	399757
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10255		10255	10255
Constructions	92297	43938	48359	50482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10915	10915		
Autres immobilisations corporelles	596075	389133	206942	163684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11939		11939	194939
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39596		39596	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6678		6678	4781
TOTAL (I)	1272003	510365	761638	823916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	978637	67921	910716	1006696
Autres créances	93965		93965	62232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27352		27352	330000
Disponibilités	943565		943565	497149
Charges constatées d’avance	48656		48656	63306
TOTAL (II)	2092175	67921	2024254	1959383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3364179	578286	2785893	2783299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	27017		27017	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190450		162772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398009		427679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	697976		699967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146315		137537	
Emprunts et dettes financières divers (4)			508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77465		69943	
Dettes fiscales et sociales	719281		726981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35679		28777	
Produits constatés d’avance (2)	1109176		1119586	
TOTAL (IV)	2087916		2083332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2785893		2783299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2062028		2083332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2591100		2591100	2488024
Chiffres d’affaires nets	2591100		2591100	2488024
				
Production stockée			9888	-4764
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54582	79858
Autres produits			1089	439
Total des produits d’exploitation (I)			2656659	2563557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420382	379502
Impôts, taxes et versements assimilés			75573	65891
Salaires et traitements			1045411	973546
Charges sociales			466614	452785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60114	49853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39194	30125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31922	213
Total des charges d’exploitation (II) 			2139210	1951915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517449	611642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1180	174
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49649	13650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50829	13823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2312	2663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2312	2663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48517	11160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			565966	622802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333		15238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333		15238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20167		15402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20167		15402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11834		-165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156123		194959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2715822		2592618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2317813		2164939	
BENEFICE OU PERTE	398009		427679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		465292		39798
Total Immobilisations corporelles		606500		211777
Total Immobilisations financières		199720		80285
Total Général		1271512		331861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		843		504247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30442	78292	709543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			221793	58213
Total Général		31285	300084	1272003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65517	861		66378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382079	120032	58124	443987
AMORTISSEMENTS Total Général	447596	120893	58124	510365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36869	68795	37743	67921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36869	68795	37743	67921
TOTAL GENERAL	36869	68795	37743	67921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39194	37743	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6678	6678		
Clients douteux ou litigieux	81463			
Autres créances clients	897174			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28214			
T. V. A.	8161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37180			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20410			
Charges constatées d’avance	48656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127937	1046473	81463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146315	120427	25888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77465	77465		
Personnel et comptes rattachés	259117	259117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188843	188843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227658	227658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43663	43663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35679	35679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1109176	1109176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2087916	2062028	25888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71281			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27