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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA SAINTONGE 2018 Siren 421089426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5569	5083	486	
Fonds commercial	1277040		1277040	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1163594	963311	200283	
Autres immobilisations corporelles	2281572	1918148	363424	
Immobilisations en cours	2750		2750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	367831		367831	
Prêts				
Autres immobilisations financières	71773		71773	
TOTAL (I)	5170143	2886542	2283601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7073		7073	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1701953		1701953	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136923	1729	135193	
Autres créances	367718		367718	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2070320		2070320	
Disponibilités	535386		535386	
Charges constatées d’avance	12515		12515	
TOTAL (II)	4831888	1729	4830159	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10002032	2888271	7113761	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1019063			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52875			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101905			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3204901			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	808670			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5187414			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598408			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40394			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593641			
Dettes fiscales et sociales	670509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3300			
Autres dettes	20094			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1926347			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7113761			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1502732			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27691946		27691946	
Production vendue biens	10488		10488	
Production vendue services	380866		380866	
Chiffres d’affaires nets	28083300		28083300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			479	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64947	
Autres produits			742	
Total des produits d’exploitation (I)			28149468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23082782	
Variation de stock (marchandises)			-66659	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54593	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2010	
Autres achats et charges externes			1351768	
Impôts, taxes et versements assimilés			273196	
Salaires et traitements			1735926	
Charges sociales			554566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1729	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3031	
Total des charges d’exploitation (II) 			27181753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			967714	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			458	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104865	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105323	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13168	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1059869	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115259			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4933			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110327			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116559			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244967			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28370050			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27561380			
BENEFICE OU PERTE	808670			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16429			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1282608		
Total Immobilisations corporelles		3403643		92688
Total Immobilisations financières		438880		739
Total Général		5125132		93427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1282608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48416	3447916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				439619
Total Général			48416	5170143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4805	278		5083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2737321	192554	48416	2881459
AMORTISSEMENTS Total Général	2742125	192832	48416	2886542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2210	1729	2210	1729
Autres provisions pour dépréciation	1000		1000	
Total Provisions pour dépréciation	3210	1729	3210	1729
TOTAL GENERAL	3210	1729	3210	1729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1729	3210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71773		71773	
Clients douteux ou litigieux	2429	2429		
Autres créances clients	134493	134493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99	99		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18265	18265		
T. V. A.	18601	18601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330754	330754		
Charges constatées d’avance	12515	12515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	588929	517156	71773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	598408	185341	413067	
Emprunts et dettes financières divers	10502		10502	
Fournisseurs et comptes rattachés	593641	593641		
Personnel et comptes rattachés	232365	232365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305765	305765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89909	89909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42471	42471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3300	3300		
Groupe et associés	29892	29847	45	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20094	20094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1926347	1502732	423614	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91657			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	54291			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135833			
Location, charges locatives et de copropriété	494079			
Personnel extérieur à l’entreprise	10400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36044			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	675411			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1351768			
Taxe professionnelle	12116			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	261080			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	273196			
Montant de la TVA. collectée	3610860			
Total TVA. déductible sur biens et services	3326826			
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	74