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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA SAINTONGE 2017 Siren 421089426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5569	4805	764	
Fonds commercial	1277040		1277040	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1159751	893957	265794	
Autres immobilisations corporelles	2243893	1843364	400529	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	367831		367831	
Prêts				
Autres immobilisations financières	71035		71035	
TOTAL (I)	5125132	2742125	2383007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5063		5063	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1635294		1635294	
Avances et acomptes versés sur commandes	2300		2300	
Clients et comptes rattachés	144649	2210	142439	
Autres créances	432134	1000	431134	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1769637		1769637	
Disponibilités	1153925		1153925	
Charges constatées d’avance	13967		13967	
TOTAL (II)	5156969	3210	5153759	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10282101	2745335	7536766	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1019063			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52875			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101905			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2948171			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	756729			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4878744			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699458			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1226667			
Dettes fiscales et sociales	660266			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14040			
Autres dettes	17204			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2658022			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7536766			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2141088			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27178661		27178661	
Production vendue biens	17509		17509	
Production vendue services	316526		316526	
Chiffres d’affaires nets	27512697		27512697	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84006	
Autres produits			2979	
Total des produits d’exploitation (I)			27600175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22400421	
Variation de stock (marchandises)			61480	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62320	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			189	
Autres achats et charges externes			1375346	
Impôts, taxes et versements assimilés			280864	
Salaires et traitements			1708971	
Charges sociales			540852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3210	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2877	
Total des charges d’exploitation (II) 			26679561	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			920614	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			158	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101664	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17129	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17129	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84535	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1005149	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69898			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	211			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77419			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171212			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27771948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27015218			
BENEFICE OU PERTE	756729			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15172			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81902			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1281773		835
Total Immobilisations corporelles		3378613		38509
Total Immobilisations financières		436113		7097
Total Général		5096499		46441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1282608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13478	3403643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4329	438880
Total Général			17807	5125132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4220	585		4805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2508353	242446	13478	2737321
AMORTISSEMENTS Total Général	2512573	243031	13478	2742125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2105	2210	2105	2210
Autres provisions pour dépréciation		1000		1000
Total Provisions pour dépréciation	2105	3210	2105	3210
TOTAL GENERAL	2105	3210	2105	3210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3210	2105	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71035			
Clients douteux ou litigieux	3104			
Autres créances clients	141546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131872			
T. V. A.	21714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278536			
Charges constatées d’avance	13967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	661785	590750	71035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	699458	193063	469975	
Emprunts et dettes financières divers	10502		10502	
Fournisseurs et comptes rattachés	1226667	1226667		
Personnel et comptes rattachés	195857	195857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309251	309251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102962	102962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52196	52196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14040	14040		
Groupe et associés	29884	29847	37	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17204	17204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2658022	2141088	480515	36419
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39344			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3022			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130634			
Location, charges locatives et de copropriété	489236			
Personnel extérieur à l’entreprise	8210			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29557			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	717709			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1375346			
Taxe professionnelle	11896			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	268968			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	280864			
Montant de la TVA. collectée	3529717			
Total TVA. déductible sur biens et services	3217200			
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	67