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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA SAINTONGE 2016 Siren 421089426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4734	4220	514	
Fonds commercial	1277040		1277040	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1140286	805062	335224	
Autres immobilisations corporelles	2238327	1703292	535036	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	367809		367809	
Prêts				
Autres immobilisations financières	68289		68289	
TOTAL (I)	5096499	2512573	2583926	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5253		5253	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1696773		1696773	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150392	2105	148288	
Autres créances	402518		402518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1384672		1384672	
Disponibilités	794227		794227	
Charges constatées d’avance	13655		13655	
TOTAL (II)	4447491	2105	4445387	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9543990	2514677	7029313	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1019063			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52875			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101905			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2404287			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	693885			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4272015			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	852992			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1148581			
Dettes fiscales et sociales	697917			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4433			
Autres dettes	12989			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2757298			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7029313			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2087514			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26684277		26684277	
Production vendue biens	13698		13698	
Production vendue services	353227		353227	
Chiffres d’affaires nets	27051202		27051202	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			445	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108427	
Autres produits			2693	
Total des produits d’exploitation (I)			27162766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22131475	
Variation de stock (marchandises)			-14572	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57222	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-129	
Autres achats et charges externes			1303630	
Impôts, taxes et versements assimilés			274128	
Salaires et traitements			1687474	
Charges sociales			519575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2105	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5470	
Total des charges d’exploitation (II) 			26248092	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			914674	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			307	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80905	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81212	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20961	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20961	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			974925	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71227			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2264			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54467			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16760			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88983			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208818			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27315205			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26621320			
BENEFICE OU PERTE	693885			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15172			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1281773		
Total Immobilisations corporelles		3326937		97665
Total Immobilisations financières		433557		6596
Total Général		5042267		104261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1281773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45989	3378613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4040	436113
Total Général			50030	5096499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3601	619		4220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2270983	281095	43725	2508353
AMORTISSEMENTS Total Général	2274584	281713	43725	2512573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4291	2105	4291	2105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4291	2105	4291	2105
TOTAL GENERAL	4291	2105	4291	2105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2105	4291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68289			
Clients douteux ou litigieux	2955			
Autres créances clients	147437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84170			
T. V. A.	18079			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300269			
Charges constatées d’avance	13655			
TOTAL ETAT DES CREANCES	634855	566565	68289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	852992	193746	554101	
Emprunts et dettes financières divers	10502		10502	
Fournisseurs et comptes rattachés	1148581	1148581		
Personnel et comptes rattachés	211752	211752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360455	360455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71811	71811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53899	53899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4433	4433		
Groupe et associés	29884	29847	37	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12989	12989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2757298	2087514	564641	105144
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	18194			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128964			
Location, charges locatives et de copropriété	482364			
Personnel extérieur à l’entreprise	3394			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24103			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	664805			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1303630			
Taxe professionnelle	11937			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	262191			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	274128			
Montant de la TVA. collectée	3470397			
Total TVA. déductible sur biens et services	3172139			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	70