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BILAN R.T.C. 2017 Siren 421098914
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 11400 9792 1608 2575
Autres immobilisations corporelles 86966 39426 47540 60407
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1019058 980 1018078 1018078
Prêts
Autres immobilisations financières 684 684 684
TOTAL (I) 1118108 50198 1067910 1081744
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5000 5000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 328716 12577 316139 395952
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 30794
Charges constatées d’avance 5502 5502 8961
TOTAL (II) 339218 12577 326641 435707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1457326 62775 1394551 1517450
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 291482 362001
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -94820 -70519
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 205046 299866
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 91411 58987
Emprunts et dettes financières divers (4) 1071231 1133970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10480 12051
Dettes fiscales et sociales 16382 12576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1189504 1217584
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1394551 1517450
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1154510 1170542
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 44327
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 610515 610515 595907
Chiffres d’affaires nets 610515 610515 595907
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 312019 69365
Autres produits 821 4822
Total des produits d’exploitation (I) 923355 670093
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5000
Variation de stock (marchandises) -5000
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 117450 141464
Impôts, taxes et versements assimilés 10327 8042
Salaires et traitements 346301 344499
Charges sociales 75321 73450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15916 7797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 75048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 69389
Total des charges d’exploitation (II) 565319 719689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 358036 -49596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4979 238
Reprises sur provisions et transferts de charges 5400
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10379 238
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 456039 22444
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 456039 22444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -445660 -22206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -87624 -71802
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1796 505
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5400
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7196 505
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7196 -505
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1788
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 933734 670331
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1028553 740850
BENEFICE OU PERTE -94820 -70519
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 20667 20667
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 45
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 96284 2083
Total Immobilisations financières 1025142
Total Général 1121425 2083
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 98366
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5400 1019742
Total Général 5400 1118108
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33302 15916 49218
AMORTISSEMENTS Total Général 33302 15916 49218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 324551 311974 12577
Total Provisions pour dépréciation 330931 317374 13557
TOTAL GENERAL 330931 317374 13557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 311974
- Financières 5400
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 684
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 31062
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2658
Impôts sur les bénéfices 5292
T. V. A. 7698
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 263765
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16422
Charges constatées d’avance 5502
TOTAL ETAT DES CREANCES 334902 334218 684
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 44327 44327
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 47084 12090 34995
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10480 10480
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8958 8958
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 145 145
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7279 7279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1071231 1071231
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1189504 1154510 34995
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11891
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel