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BILAN OFFICE CONSEIL 2021 Siren 421014788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3730	3730		
Fonds commercial	19622		19622	19622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23936	21671	2265	3852
Autres immobilisations corporelles	269098	254924	14173	19655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	4400
TOTAL (I)	320787	280325	40462	47530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	328925	84220	244705	282917
Autres créances	496261		496261	17310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91021		91021	498363
Charges constatées d’avance	52796		52796	49848
TOTAL (II)	969004	84220	884784	848439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1289792	364545	925246	895969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538313		425704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133208		112608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679906		546698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50		26938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9048		24292	
Dettes fiscales et sociales	93707		127510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1615		255	
Produits constatés d’avance (2)	140918		170275	
TOTAL (IV)	245339		349271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	925246		895969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245339		170275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4432		4432	636
Production vendue biens				
Production vendue services	548554	5096	553650	541100
Chiffres d’affaires nets	552987	5096	558083	541736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68	8422
Autres produits			6	112
Total des produits d’exploitation (I)			558158	550272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251668	283782
Impôts, taxes et versements assimilés			8546	13169
Salaires et traitements			81944	74470
Charges sociales			27093	21076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9613	7820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3319	11630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			368	586
Total des charges d’exploitation (II) 			382554	412537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175603	137734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1396	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1396	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			218	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175822	137734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5412		18666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5412		18666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5412		18666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48027		43792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565186		568938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431978		456329	
BENEFICE OU PERTE	133208		112608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			430	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23352		
Total Immobilisations corporelles		290490		2545
Total Immobilisations financières		4400		
Total Général		318242		2545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4400
Total Général				320787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3730			3730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266982	9613		276595
AMORTISSEMENTS Total Général	270712	9613		280325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1608	2214	1608	2214
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1608	2214	1608	2214
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80969	3319	68	84220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80969	3319	68	84220
TOTAL GENERAL	82577	5534	1677	86434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5534	1677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	328925	328925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1125	1125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18493	18493		
Groupe et associés	476343	476343		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52796	52796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	882383	877983	4400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	9048	9048		
Personnel et comptes rattachés	5762	5762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10338	10338		
Impôts sur les bénéfices	6580	6580		
T.V.A.	69180	69180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1846	1846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1615	1615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140918	140918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	245339	245339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10772		2426	
Location, charges locatives et de copropriété	192161		180318	
Personnel extérieur à l’entreprise	2000		34372	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8409		715	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38325		65950	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251668		283782	
Taxe professionnelle			12013	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8546		1156	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8546		13169	
Montant de la TVA. collectée	106676		111590	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3