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BILAN OFFICE CONSEIL 2020 Siren 421014788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3730	3730		
Fonds commercial	19622		19622	19622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				5704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23936	20084	3852	
Autres immobilisations corporelles	266553	246898	19655	10471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	4400
TOTAL (I)	318242	270712	47530	40198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	363886	80969	282917	227933
Autres créances	17310		17310	370019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498363		498363	85638
Charges constatées d’avance	49848		49848	49368
TOTAL (II)	929408	80969	848439	732959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1247651	351681	895969	773156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425704		328826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112608		96879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546698		434089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26938		34668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24292		71092	
Dettes fiscales et sociales	127510		90960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255		10439	
Produits constatés d’avance (2)	170275		131908	
TOTAL (IV)	349271		339067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	895969		773156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170275			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	636		636	256
Production vendue biens				
Production vendue services	533824	7275	541100	529801
Chiffres d’affaires nets	534460	7275	541736	530057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8422	27821
Autres produits			112	1235
Total des produits d’exploitation (I)			550272	559113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283782	268942
Impôts, taxes et versements assimilés			13169	20018
Salaires et traitements			74470	74599
Charges sociales			21076	26644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7820	6110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11630	36057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			586	4206
Total des charges d’exploitation (II) 			412537	436576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137734	122537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137734	125808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18666		5948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18666		5948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18666		5689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43792		34618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	568938		568332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456329		471453	
BENEFICE OU PERTE	112608		96879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	430			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23352		
Total Immobilisations corporelles		283715		15153
Total Immobilisations financières		4400		
Total Général		311467		15153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8378	290490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4400
Total Général			8378	318242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3730			3730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267540	196792	197350	266982
AMORTISSEMENTS Total Général	271270	196792	197350	270712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		1608		1608
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1608		1608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77331	11630	7992	80969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77331	11630	7992	80969
TOTAL GENERAL	77331	13238	7992	82577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13238	7992	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	
Clients douteux ou litigieux	97163	97163		
Autres créances clients	266723	266723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2112	2112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5278	5278		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9919	9919		
Charges constatées d’avance	49848	49848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435445	431045	4400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26938	26938		
Fournisseurs et comptes rattachés	24292	24292		
Personnel et comptes rattachés	4847	4847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14708	14708		
Impôts sur les bénéfices	43792	43792		
T.V.A.	62974	62974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1186	1186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255	255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170275	170275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	349271	349271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2426		7088	
Location, charges locatives et de copropriété	180318		178062	
Personnel extérieur à l’entreprise	34372		24975	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	715		1140	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65950		57678	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283782		268943	
Taxe professionnelle	12013		18954	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1156		1064	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13169		20018	
Montant de la TVA. collectée	111590		107683	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6