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BILAN HOTEL CHAPELLE SAINT MESMIN 2019 Siren 421082520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1329
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			152449	152449
Constructions			548359	613456
Installations techniques, matériel et outillage industriels			8561	11791
Autres immobilisations corporelles			629	1707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			709998	780733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			3425	3708
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			540	450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			33381	19319
Autres créances			22507	24224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			171852	150567
Charges constatées d’avance			15198	10032
TOTAL (II)			246903	208301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			956901	989034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66170		-101618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98096		35449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	178809		167195	
TOTAL (I)	515634		405924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102468		174130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210389		262281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2280		5864	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80063		85242	
Dettes fiscales et sociales	46067		50932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441267		583110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	956901		989034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438937		474778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7995	9357
Production vendue biens			810639	791578
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			818635	800935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8556	23965
Autres produits			4877	2
Total des produits d’exploitation (I)			832067	824902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2285	2624
Variation de stock (marchandises)			-90	-28
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30084	32166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			284	-415
Autres achats et charges externes			334525	351431
Impôts, taxes et versements assimilés			19413	20699
Salaires et traitements			125649	144944
Charges sociales			44124	48292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90769	96800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35	40
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70839	71576
Total des charges d’exploitation (II) 			717916	768128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114151	56774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3610	4706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3610	4706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3610	-4706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110541	52068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12133		11229	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12445		16620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12445		-16619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	832067		824903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733971		789454	
BENEFICE OU PERTE	98096		35449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53136		
Total Immobilisations corporelles		2131913		20553
Total Immobilisations financières				
Total Général		2185050		20553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35597	2116869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			35597	2170006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51807	1329		53136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1352510	89959	35597	1406871
AMORTISSEMENTS Total Général	1404317	91288	35597	1460007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33381	33381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16398	16398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6108	6108		
Charges constatées d’avance	15198	15198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71086	71086		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102468	102468		
Emprunts et dettes financières divers	55	55		
Fournisseurs et comptes rattachés	80063	80063		
Personnel et comptes rattachés	19521	19521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13720	13720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5370	5370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7454	7454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210333	210333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438987	438987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel