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BILAN HOTEL CHAPELLE SAINT MESMIN 2018 Siren 421082520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1329	555
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			152449	152449
Constructions			613456	603672
Installations techniques, matériel et outillage industriels			11791	17415
Autres immobilisations corporelles			1707	1530
Immobilisations en cours				1750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			780733	777371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			3708	3294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			450	422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			19319	25833
Autres créances			24224	16167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			150567	105928
Charges constatées d’avance			10032	11918
TOTAL (II)			208301	163562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			989034	940933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-101618		-82553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35449		-19065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	167195		155966	
TOTAL (I)	405924		359246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174130		144135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262281		292538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5864		2199	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85242		86054	
Dettes fiscales et sociales	50932		47099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4661		4661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	583110		576687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	989034		940933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474778		487795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9357	10107
Production vendue biens			791578	719088
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			800935	729194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23965	5058
Autres produits			2	39
Total des produits d’exploitation (I)			824902	735066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2624	2679
Variation de stock (marchandises)			-28	-127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32166	27576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-415	-401
Autres achats et charges externes			351431	350061
Impôts, taxes et versements assimilés			20699	21677
Salaires et traitements			144944	122984
Charges sociales			48292	41336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96800	97839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40	41
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			71576	68015
Total des charges d’exploitation (II) 			768128	736680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56774	-1613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4706	5322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4706	5322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4706	-5322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52068	-6935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11229		12052	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16620		12130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16619		-12130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	824903		735066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789454		754131	
BENEFICE OU PERTE	35449		-19065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51697		1439
Total Immobilisations corporelles		2047405		102966
Total Immobilisations financières				
Total Général		2099102		104405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3500	14957	2131913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3500	14957	2185050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51142	660		51802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1270589	96134	14213	1352510
AMORTISSEMENTS Total Général	1321731	96794	14213	1404312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39	39		
Autres créances clients	19319	19319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14423	14423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9801	9801		
Charges constatées d’avance	10032	10032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53615	53615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174129	71661	102468	
Emprunts et dettes financières divers	108	108		
Fournisseurs et comptes rattachés	85242	85242		
Personnel et comptes rattachés	26644	26644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16969	16969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7317	7317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262172	262172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4661	4661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577246	474777	102468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70005			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel