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BILAN FORUM KINEPOLIS 2020 Siren 421038548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26802	17138	9663	
Fonds commercial	317093		317093	
Autres immobilisations incorporelles	447983		447983	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2558301	848272	1710028	
Constructions	10103331	7924115	2179216	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3196447	2536072	660374	
Autres immobilisations corporelles	2687915	1713040	974875	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1226380		1226380	
Autres immobilisations financières	1135		1135	
TOTAL (I)	20565391	13038640	7526751	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27284		27284	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299961	181354	118606	
Autres créances	943558		943558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12165		12165	
Charges constatées d’avance	4134		4134	
TOTAL (II)	1287104	181354	1105750	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21852496	13219994	8632501	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2303709			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230370			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1189557			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225620			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1870923			
TOTAL (I)	5820180			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6915			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2156407			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378734			
Dettes fiscales et sociales	188897			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26866			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2757820			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8632501			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691418			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6915			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	469832		469832	
Production vendue biens				
Production vendue services	1770925		1770925	
Chiffres d’affaires nets	2240757		2240757	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			222606	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284078	
Autres produits			35803	
Total des produits d’exploitation (I)			2783245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91923	
Variation de stock (marchandises)			35570	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			963940	
Impôts, taxes et versements assimilés			147742	
Salaires et traitements			444236	
Charges sociales			85002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			697012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174725	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31053	
Total des charges d’exploitation (II) 			2671207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1935	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1935	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8344	
Différences négatives de change			1917	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10261	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103712	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	135560			
Total des produits exceptionnels (VII)	211913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	211913			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90005			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2997094			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2771474			
BENEFICE OU PERTE	225620			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250896			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24203			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343896		447983
Total Immobilisations corporelles		18360191		188396
Total Immobilisations financières		1135		1226380
Total Général		18705223		1862760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				791879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2592	18545996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1227516
Total Général			2592	20565391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16069	1069		17138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12328150	695942	2592	13021501
AMORTISSEMENTS Total Général	12344219	697012	2592	13038640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1996983		126060	1870923
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54500
Total Provisions pour risques et charges	64000		9500	54500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39811	174725	33182	181354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39811	174725	33182	181354
TOTAL GENERAL	2100795	174725	168742	2106778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174725	33182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			135560	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1226380		1226380	
Autres immobilisations financières	1135		1135	
Clients douteux ou litigieux	222323	222323		
Autres créances clients	77638	77638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104182	104182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	812282	472633	339649	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27093	27093		
Charges constatées d’avance	4134	4134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2475170	908005	1567165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6915	6915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2066402		2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	378734	378734		
Personnel et comptes rattachés	54806	54806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66598	66598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28464	28464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39027	39027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90005	90005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26866	26866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2757820	691418	2000000	66401
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25590			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	727080			
Location, charges locatives et de copropriété	15822			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-84304			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	305342			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	963940			
Taxe professionnelle	57838			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89903			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147742			
Montant de la TVA. collectée	207786			
Total TVA. déductible sur biens et services	74624			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16