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BILAN FORUM KINEPOLIS 2019 Siren 421038548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26802	16069	10733	
Fonds commercial	317093		317093	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2558301	808853	1749447	
Constructions	10090134	7632413	2457720	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3152949	2380019	772929	
Autres immobilisations corporelles	2558806	1506863	1051943	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1135		1135	
TOTAL (I)	18705223	12344219	6361003	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62854		62854	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271039	39811	231228	
Autres créances	3057853		3057853	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244584		244584	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3636332	39811	3596520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22341555	12384031	9957524	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2303709			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230370			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	875016			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314541			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1996983			
TOTAL (I)	5720620			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2220268			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1481161			
Dettes fiscales et sociales	398665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36058			
Autres dettes	36749			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4172903			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9957524			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2132091			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1787118		1787118	
Production vendue biens				
Production vendue services	6164878		6164878	
Chiffres d’affaires nets	7951996		7951996	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1168	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101137	
Autres produits			39855	
Total des produits d’exploitation (I)			8094158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			440244	
Variation de stock (marchandises)			-11777	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5180477	
Impôts, taxes et versements assimilés			286496	
Salaires et traitements			708421	
Charges sociales			186429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			683250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46790	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176224	
Total des charges d’exploitation (II) 			7696558	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59260	
Différences négatives de change			6488	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65749	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65749	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	126059			
Total des produits exceptionnels (VII)	126059			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107277			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124585			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8220218			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7905676			
BENEFICE OU PERTE	314541			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30197			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	95761			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340366		3529
Total Immobilisations corporelles		19254715		1145424
Total Immobilisations financières		28579		
Total Général		19623661		1148953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				343896
Virement postes immobilisations corporelles en cours		46214		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		46214	1993734	18360191
Prêts et immobilisations financières			27444	
Total Immobilisations financières			27444	1135
Total Général		46214	2021178	18705223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15233	835		16069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13625993	682415	1980258	12328150
AMORTISSEMENTS Total Général	13641227	683250	1980258	12344219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2123043		126059	1996983
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64000
Total Provisions pour risques et charges	64000			64000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63961	46790	70940	39811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63961	46790	70940	39811
TOTAL GENERAL	2251004	46790	197000	2100795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46790	70940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			126059	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1136		1136	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271040	271040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3057853	3057853		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3330029	3328893	1136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2040812		1974410	66402
Fournisseurs et comptes rattachés	1481162	1481162		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398665	398665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36059	36059		
Groupe et associés	179457	179457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36749	36749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4172904	2132092	1974410	66402
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2500182			
Location, charges locatives et de copropriété	25272			
Personnel extérieur à l’entreprise	715			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2010977			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	643329			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5180477			
Taxe professionnelle	116193			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170303			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	286496			
Montant de la TVA. collectée	718938			
Total TVA. déductible sur biens et services	779566			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21