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BILAN FORUM KINEPOLIS 2018 Siren 421038548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23272	15233	8039	
Fonds commercial	317093		317093	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2558301	769176	1789125	
Constructions	11567819	8766360	2801459	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2991545	2552927	438617	
Autres immobilisations corporelles	2090835	1537530	553305	
Immobilisations en cours	46214		46214	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28579		28579	
TOTAL (I)	19623661	13641227	5982434	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51077		51077	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	471179	63961	407218	
Autres créances	3060629		3060629	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213867		213867	
Charges constatées d’avance	13782		13782	
TOTAL (II)	3810536	63961	3746575	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23434198	13705188	9729009	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2303709			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230370			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1296697			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-421681			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2123043			
TOTAL (I)	5532138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3156			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2200949			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	583			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1476642			
Dettes fiscales et sociales	390442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30085			
Autres dettes	31011			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4132871			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9729009			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1986208			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3156			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1649636		1649636	
Production vendue biens				
Production vendue services	6092839		6092839	
Chiffres d’affaires nets	7742476		7742476	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			888	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34547	
Autres produits			50142	
Total des produits d’exploitation (I)			7828054	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			388200	
Variation de stock (marchandises)			9062	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5175300	
Impôts, taxes et versements assimilés			267032	
Salaires et traitements			685945	
Charges sociales			206752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			617761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4714	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86160	
Total des charges d’exploitation (II) 			7440930	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387123	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29093	
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29110	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125176	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96065	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291058	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	153559			
Total des produits exceptionnels (VII)	153559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	704069			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	774534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-620975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91764			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8010723			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8432405			
BENEFICE OU PERTE	-421681			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13342			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85444			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1029435		
Total Immobilisations corporelles		18892072		374895
Total Immobilisations financières		1021481		16
Total Général		20942990		374912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			689069	340366
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12252		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12252		19254715
Prêts et immobilisations financières			992919	
Total Immobilisations financières			992919	28579
Total Général		12252	1681988	19623661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14608	624		15233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13008857	617136		13625993
AMORTISSEMENTS Total Général	13023465	617761		13641227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2249102		126059	2123043
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64000
Total Provisions pour risques et charges	27500	64000	27500	64000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80451	4714	21204	63961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80451	4714	21204	63961
TOTAL GENERAL	2357053	68714	174763	2251004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4714	21204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64000	153559	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28579		28579	
Clients douteux ou litigieux	9790	9790		
Autres créances clients	461389	461389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117506	117506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2915379	2915379		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27743	27743		
Charges constatées d’avance	13782	13782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3574171	3545591	28579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3156	3156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2146079		2079677	66401
Fournisseurs et comptes rattachés	1476642	1476642		
Personnel et comptes rattachés	73852	73852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96592	96592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195227	195227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24769	24769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30085	30085		
Groupe et associés	54870	54870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31011	31011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4132287	1986208	2079677	66401
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2008458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2495352			
Location, charges locatives et de copropriété	220592			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1895562			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	563793			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5175300			
Taxe professionnelle	89790			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	177242			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	267032			
Montant de la TVA. collectée	459994			
Total TVA. déductible sur biens et services	383914			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23