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BILAN FORUM KINEPOLIS 2017 Siren 421038548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23272	14608	8664	
Fonds commercial	1006164		1006164	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2558301	729498	1828803	
Constructions	11567819	8427163	3140657	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2733978	2442056	291922	
Autres immobilisations corporelles	2019721	1410141	609580	
Immobilisations en cours	12253		12253	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	992919		992919	
Autres immobilisations financières	28563		28563	
TOTAL (I)	20942991	13023466	7919525	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60140		60140	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515103	80451	434652	
Autres créances	3740676		3740676	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387492		387492	
Charges constatées d’avance	15315		15315	
TOTAL (II)	4718727	80451	4638275	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25661717	13103917	12557800	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2303709			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230370			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	969558			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327139			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2249102			
TOTAL (I)	6079879			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1541			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4337671			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2467			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1600883			
Dettes fiscales et sociales	454570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53290			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6450421			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12557800			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2297354			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1541			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1919442		1919442	
Production vendue biens				
Production vendue services	7331853		7331853	
Chiffres d’affaires nets	9251295		9251295	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			825	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7652	
Autres produits			934	
Total des produits d’exploitation (I)			9260706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			454421	
Variation de stock (marchandises)			-8482	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6383364	
Impôts, taxes et versements assimilés			254542	
Salaires et traitements			717481	
Charges sociales			190435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			719753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2243	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84384	
Total des charges d’exploitation (II) 			8798141	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20647	
Autres intérêts et produits assimilés			399	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21046	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138908	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138908	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117862	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344703	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	126059			
Total des produits exceptionnels (VII)	126309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126203			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143767			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9408061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9080922			
BENEFICE OU PERTE	327139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	84356			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1029436		
Total Immobilisations corporelles		18795887		146209
Total Immobilisations financières		655130		366352
Total Général		20480453		512561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1029436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45565	4458	18892073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1021482
Total Général		45565	4458	20942991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13983	625		14608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12294187	719128	4458	13008858
AMORTISSEMENTS Total Général	12308171			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2375161		126059	2249102
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27500
Total Provisions pour risques et charges	27500			27500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78726	2243	518	80451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78726	2243	518	80451
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	992919			
Autres immobilisations financières	28563			
Clients douteux ou litigieux	11445			
Autres créances clients	503658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	153			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150373			
Autres impôts, taxes versements assimilés	51475			
Divers	3471901			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66773			
Charges constatées d’avance	15315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5292576	1170843	4121733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1541		1541	
Emprunts et dettes financières divers	4149060		4149060	
Fournisseurs et comptes rattachés	1600883	1600883		
Personnel et comptes rattachés	93086	93086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97878	97878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236058	236058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27547	27547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188611	188611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53290	53290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6447955	2297354	4150601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24		26