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BILAN FORUM KINEPOLIS 2016 Siren 421038548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23272	13983	9289	
Fonds commercial	1006164		1006164	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2558301	689821	1868481	
Constructions	11512197	7992125	3520073	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2686316	2337828	348488	
Autres immobilisations corporelles	1981254	1274414	706840	
Immobilisations en cours	57818		57818	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	626584		626584	
Autres immobilisations financières	28546		28546	
TOTAL (I)	20480453	12308171	8172282	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51659		51659	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	536047	78726	457321	
Autres créances	3676795		3676795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216287		216287	
Charges constatées d’avance	25541		25541	
TOTAL (II)	4506329	78726	4427603	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24986782	12386897	12599885	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2303709			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230370			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	683362			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286196			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2375161			
TOTAL (I)	5878799			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3997282			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4726			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2106398			
Dettes fiscales et sociales	471769			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57723			
Autres dettes	55690			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6693587			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12599885			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2779652			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1775169		1775169	
Production vendue biens				
Production vendue services	7592198		7592198	
Chiffres d’affaires nets	9367367		9367367	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			513	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200668	
Autres produits			8927	
Total des produits d’exploitation (I)			9577475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			408828	
Variation de stock (marchandises)			23474	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6551429	
Impôts, taxes et versements assimilés			271931	
Salaires et traitements			734957	
Charges sociales			218305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			779110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18724	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110097	
Total des charges d’exploitation (II) 			9116856	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460619	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8274	
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8291	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166987	
Différences négatives de change			63	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167050	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158759	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7970			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	156059			
Total des produits exceptionnels (VII)	164029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31204			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108659			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124323			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9749795			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9463599			
BENEFICE OU PERTE	286196			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	198187			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	109969			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1027561		1875
Total Immobilisations corporelles		18607155		597567
Total Immobilisations financières		284463		370668
Total Général		19919178		970110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1029436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			408835	18795887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				655130
Total Général			408835	20480453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778902			
AMORTISSEMENTS Total Général	779110			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2501220		126059	2375161
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27500
Total Provisions pour risques et charges	57500		30000	27500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62483	18724	2482	78726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62483	18724	2482	78726
TOTAL GENERAL	2621204	18724	158541	2481387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	626584			
Autres immobilisations financières	28546			
Clients douteux ou litigieux	11445			
Autres créances clients	524602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	165			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123375			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29117			
Divers	3471901			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52236			
Charges constatées d’avance	25541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4893513	2257398	2636115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3909209			
Fournisseurs et comptes rattachés	2106398	2106398		
Personnel et comptes rattachés	110448	110448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107582	107582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225839	225839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27899	27899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57723	57723		
Groupe et associés	88073	88073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55690	55690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6688861	2779652		3909209
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel