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BILAN FORCLUM NUMERIQUE 2020 Siren 421023870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188464	188187	276	2174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188464	188188	276	2174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5351		5351	5435
Clients et comptes rattachés	3093008	1238968	1854040	2866005
Autres créances	815649		815649	1421911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30708		30708	
Charges constatées d’avance	11583		11583	
TOTAL (II)	3956300	1238968	2717333	4293351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4144764	1427155	2717609	4295525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			164415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49626		47887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104626		267302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240500		278600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	240500		278600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1399661		2452480	
Dettes fiscales et sociales	613299		806884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281591		362919	
Produits constatés d’avance (2)	77932		127331	
TOTAL (IV)	2372483		3749623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2717609		4295525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2022291		2022291	3318846
Chiffres d’affaires nets	2022291		2022291	3318846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278600	
Autres produits			4236	328
Total des produits d’exploitation (I)			2305126	3319174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10335	176927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2043340	3079225
Impôts, taxes et versements assimilés			-33611	32533
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1898	4751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			240500	
Autres charges			2	781
Total des charges d’exploitation (II) 			2262463	3294217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42663	24957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			28739	38511
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4335	10843
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4335	10843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				471
Différences négatives de change				1274
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4335	9098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75737	72565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26110		24678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26110		24678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26110		-24678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2338199		3368527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2288573		3320640	
BENEFICE OU PERTE	49626		47887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		188464		
Total Immobilisations financières				
Total Général		188464		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				188464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186290	1898	188188	
AMORTISSEMENTS Total Général	186290	1898	188188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				240500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	278600	240500	278600	240500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1238968			1238968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1238968			1238968
TOTAL GENERAL	1517568	240500	278600	1479468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240500	278600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1481805		1481805	
Autres créances clients	1611203	1611203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	297889	297889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	454696	454696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63064	63064		
Charges constatées d’avance	11583	11583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3920240	2438435	1481805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1399661	1399661		
Personnel et comptes rattachés	60000	60000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	507299	507299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46000	46000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256557	256557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25034	25034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77932	77932		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2372483	2372483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel