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BILAN FORCLUM NUMERIQUE 2019 Siren 421023870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18398	18012	386	2226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78330	78330		1399
Autres immobilisations corporelles	91736	89947	1788	3300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188464	186290	2174	6925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5435		5435	
Clients et comptes rattachés	4104973	1238968	2866005	3489936
Autres créances	1421911		1421911	1846010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1657
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5532319	1238968	4293351	5337602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5720783	1425258	4295525	5344527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	164415		100047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47887		664368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267302		819415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	278600		278600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	278600		278600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2452480		2906647	
Dettes fiscales et sociales	806884		953638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	362919		369551	
Produits constatés d’avance (2)	127331		16676	
TOTAL (IV)	3749623		4246512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4295525		5344527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3318846		3318846	7342640
Chiffres d’affaires nets	3318846		3318846	7342640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2700
Autres produits			328	1
Total des produits d’exploitation (I)			3319174	7345342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176927	156242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3079225	6466180
Impôts, taxes et versements assimilés			32533	35627
Salaires et traitements				
Charges sociales				60000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4751	5651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			781	86
Total des charges d’exploitation (II) 			3294217	6723786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24957	621555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			38511	50597
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				83
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10843	10633
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10843	10633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			471	
Différences négatives de change			1274	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1745	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9098	10633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72565	682703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			306106	
Total des produits exceptionnels (VII)			306106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24678		18335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			306106	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24678		324440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24678		-18335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3368527		7712678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3320640		7048310	
BENEFICE OU PERTE	47887		664368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		188464		
Total Immobilisations financières				
Total Général		188464		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				188464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181539	4751	186290	
AMORTISSEMENTS Total Général	181539	4751	186290	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	278600	278600		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1238968	1238968		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1238968	1238968		
TOTAL GENERAL	1517568	1517568		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1481805		1481805	
Autres créances clients	2623167	2623167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	528505	528505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	858828	858828		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34578	34578		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5526884	4045078	1481805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2452480	2452480		
Personnel et comptes rattachés	60000	60000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	676862	676862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70022	70022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256557	256557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106362	106362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127331	127331		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3749623	3749623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel